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兴银汇裕(008406)
2020-10-23官方净值:1.010涨跌:0.12%2020-06-09收益分配:10派0.10元
回报率(债券型)2020-10-23
一周回报率:0.12%同类排行:1466 | 3485
一月回报率:0.38%同类排行:849 | 3495
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
008406基金收益分配图
兴银汇裕(008406)基金档案>>详细
基金名称兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码008406
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金设立规模(份)998999000.00
设立日期2019-12-12
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人兴银基金管理有限责任公司
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金经中国证券监督管理委员会2019年11月15日证监许可[2019]2343号注册。本基金自2019年12月3日至2020年1月2日,通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:兴银基金管理有限责任公司;基金托管人:兴业银行股份有限公司;注册登记机构:兴银基金管理有限责任公司。
风险收益特征本基金是债券型基金,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
兴银汇裕(008406)基金经理>>详细
姓名职位简历
傅峤钰基金经理 傅峤钰先生,中国国籍,研究生、硕士,10年证券从业经历,2011.1-2016.2在光大保德信基金管理有限公司任专户理财部投资经理;2016.3-2017.12在华融证券股份有限公司任固定收益部投资主办人;2017.12加入兴银基金管理有限责任公司固定收益部。自2018年6月25日起担任兴银现金增利货币市场基金基金经理。自2018年6月25日起担任兴银货币市场基金基金经理。自2018年6月25日起担任兴银现金添利货币市场基金基金经理。自2019年8月23日起,担任兴银上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数证券投资基金基金经理。2019年7月5日起,担任兴银现金收益货币市场基金的基金经理。2019年12月12日起,担任兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月10日起,担任兴银聚丰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日起,担任兴银稳健债券型证券投资基金的基金经理。
兴银汇裕(008406)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-06-30
国债及货币资金5473.16
债券投资合计119124.90
股票投资合计--
其他资产1720.72
资产总计121290.80
国债5028.00
货币资金445.16
企业债券37886.70
金融债券17189.40
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金5.41
应收利息1715.31
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
008406基金投资组合(资产)图
兴银汇裕(008406)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
008406基金投资组合(持股)图
兴银汇裕(008406)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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