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兴全可转债(340001)
2020-11-27官方净值:1.443涨跌:0.71%2019-06-17收益分配:10派0.20元
回报率(混合型)2020-11-27
一周回报率:0.27%同类排行:973 | 4321
一月回报率:3.00%同类排行:1663 | 4288
一年回报率:25.76%同类排行:2136 | 3268
三年回报率:41.09%同类排行:1086 | 2110
五年回报率:56.00%同类排行:541 | 1131
十年回报率:141.26%同类排行:175 | 365
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
顺丰控股1.08%-0.26%
中国平安1.84%+3.71%
天赐材料0.98%-1.92%
三一重工1.37%-0.68%
欣旺达0.93%-1.16%
隆基股份1.45%-0.66%
航天电器1.84%+2.95%
保利地产3.14%+2.01%
海尔智家1.00%-0.67%
海康威视0.78%-2.62%
340001基金收益分配图
兴全可转债(340001)基金档案>>详细
基金名称兴全可转债混合型证券投资基金
基金代码340001
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)3282404810.93
设立日期2004-05-11
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人兴证全球基金管理有限公司
投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
基金历史 基金由发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、《兴业可转债混合型证券投资基金基金契约》及其它法律、法规有关规定,并经中国证监会证监基金字[2004]27号文批准发起设立。基金发起人兼基金管理人兴证全球基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行。基金单位面值人民币1.00元,自2004年4月2日起至2004年4月30日向个人投资者和机构投资者同时发售。最低认购、申购金额:1000元;最低赎回额:1000份基金单位。
风险收益特征本基金的风险水平处于市场低端,收益水平处于市场中高端。
兴全可转债(340001)基金经理>>详细
姓名职位简历
虞淼基金经理 虞淼,中国国籍,硕士研究生,9年证券从业年限。历任兴业证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2019年1月16日起担任兴全可转债混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日起,担任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
兴全可转债(340001)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-09-30
国债及货币资金75887.38
债券投资合计260271.10
股票投资合计123653.50
其他资产1078.10
资产总计500890.10
国债--
货币资金75887.38
企业债券--
金融债券4952.50
短期融资券--
可转换债券255318.60
央行票据--
其他债券--
交易保证金34.42
应收利息582.02
应收帐款--
应收申购款171.64
应收证券清算款290.02
待摊费用--
340001基金投资组合(资产)图
兴全可转债(340001)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-09-30600048保利地产902.2814337.293.14
2020-09-30002025航天电器159.088418.731.84
2020-09-30601318中国平安110.338413.771.84
2020-09-30601012隆基股份88.616646.311.45
2020-09-30600031三一重工254.586278.031.37
2020-09-30002352顺丰控股60.594919.531.08
2020-09-30600690海尔智家210.024582.561.00
2020-09-30002709天赐材料86.524473.070.98
2020-09-30300207欣 旺 达157.024253.570.93
2020-09-30002415海康威视93.313555.890.78
340001基金投资组合(持股)图
兴全可转债(340001)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-09-30B采矿业3425.30
0.75
2020-09-30C制造业82789.32
18.10
2020-09-30E建筑业1387.79
0.30
2020-09-30F批发和零售业482.62
0.11
2020-09-30G交通运输、仓储和邮政业5735.70
1.25
2020-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业1.64
0.00
2020-09-30J金融业8413.77
1.84
2020-09-30K房地产业16977.38
3.71
2020-09-30Q卫生和社会工作2179.61
0.48
2020-09-30R文化、体育和娱乐业2260.36
0.49

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