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永赢惠添利(005711) 2021-03-04官方净值:2.116涨跌:-1.40%2019-12-19收益分配:10派1.60元 | | | 回报率（混合型）2021-03-04 | | 一周回报率:-1.68% | 同类排行:1866 | 4810 | | 一月回报率:1.40% | 同类排行:340 | 4697 | | 一年回报率:29.55% | 同类排行:1753 | 3419 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- | | 五年回报率:-- | 同类排行:-- | | 十年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 永赢惠添利(005711)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 005711 | | 投资类型 | 开放式 | | 投资风格 | 成长型—积极成长型 | | 基金设立规模(份) | 557461468.83 | | 设立日期 | 2018-05-31 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金历史 | 本基金的募集已于2018年2月9日获中国证监会证监许可〔2018〕303号文注册。本基金的发售期为2018年5月2日至2018年5月25日。本基金的基金管理人：永赢基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：永赢基金管理有限公司。 | | 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。 |
| | | 永赢惠添利(005711)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 李永兴 | 基金经理 | 李永兴先生，北京大学理学学士和经济学硕士。14年证券相关从业经验。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任研究部研究员、基金经理助理。2017年12月1日起，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日起，担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月6日至2020年2月7日，担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至2020年7月31日，担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起，担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月9日至2020年7月21日，担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月10日起至2020年9月23日，担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月1日起，担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月19日起，担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起，担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日起，担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日起，担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起，拟任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，拟任永赢惠添益混合型证券投资基金的基金经理。 |
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| | | 永赢惠添利(005711)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2020-12-31 | | 国债及货币资金 | 26080.37 | | 债券投资合计 | -- | | 股票投资合计 | 299735.40 | | 其他资产 | 732.36 | | 资产总计 | 326548.10 | | 国债 | -- | | 货币资金 | 26080.37 | | 企业债券 | -- | | 金融债券 | -- | | 短期融资券 | -- | | 可转换债券 | -- | | 央行票据 | -- | | 其他债券 | -- | | 交易保证金 | 60.78 | | 应收利息 | 4.57 | | 应收帐款 | -- | | 应收申购款 | 667.02 | | 应收证券清算款 | -- | | 待摊费用 | -- |
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| | | 永赢惠添利(005711)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2020-12-31 | 000333 | 美的集团 | 220.87 | 21742.75 | 6.79 | | 2020-12-31 | 601601 | 中国太保 | 434.18 | 16672.58 | 5.21 | | 2020-12-31 | 002027 | 分众传媒 | 1643.59 | 16222.22 | 5.07 | | 2020-12-31 | 000001 | 平安银行 | 836.92 | 16185.97 | 5.06 | | 2020-12-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 431.83 | 16107.20 | 5.03 | | 2020-12-31 | 600036 | 招商银行 | 365.76 | 16075.21 | 5.02 | | 2020-12-31 | 601318 | 中国平安 | 184.18 | 16019.98 | 5.00 | | 2020-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 766.07 | 15987.79 | 4.99 | | 2020-12-31 | 600030 | 中信证券 | 543.72 | 15985.49 | 4.99 | | 2020-12-31 | 601336 | 新华保险 | 275.30 | 15959.31 | 4.98 |
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| | | 永赢惠添利(005711)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2020-12-31 | C | 制造业 | 50456.53 | | 15.76 | | 2020-12-31 | F | 批发和零售业 | 1.63 | | 0.00 | | 2020-12-31 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.00 | | 0.00 | | 2020-12-31 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.33 | | 0.03 | | 2020-12-31 | J | 金融业 | 232933.11 | | 72.76 | | 2020-12-31 | K | 房地产业 | 0.90 | | 0.00 | | 2020-12-31 | L | 租赁和商务服务业 | 16222.22 | | 5.07 | | 2020-12-31 | M | 科学研究和技术服务业 | 1.56 | | 0.00 | | 2020-12-31 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6.30 | | 0.00 | | 2020-12-31 | R | 文化、体育和娱乐业 | 4.83 | | 0.00 |
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