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永赢惠添利(005711)
2020-07-10官方净值:1.824涨跌:-3.66%2019-12-19收益分配:10派1.60元
回报率(混合型)2020-07-10
一周回报率:5.79%同类排行:2194 | 3865
一月回报率:21.43%同类排行:557 | 3763
一年回报率:49.06%同类排行:1296 | 3137
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
海通证券5.61%-4.29%
华泰证券5.62%-3.12%
赣锋锂业4.07%-0.76%
美的集团3.97%-2.43%
东方财富5.14%-5.63%
万科A4.64%-4.77%
保利地产4.77%-3.81%
先导智能4.43%+2.53%
中信证券5.90%-3.96%
招商银行5.06%-3.77%
005711基金收益分配图
永赢惠添利(005711)基金档案>>详细
基金名称永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005711
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)557461468.83
设立日期2018-05-31
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人永赢基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金的募集已于2018年2月9日获中国证监会证监许可〔2018〕303号文注册。本基金的发售期为2018年5月2日至2018年5月25日。本基金的基金管理人:永赢基金管理有限公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:永赢基金管理有限公司。
风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。
永赢惠添利(005711)基金经理>>详细
姓名职位简历
李永兴基金经理 李永兴先生,北京大学理学学士和经济学硕士。14年证券相关从业经验。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理。2017年12月1日起,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日起,担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月6日至2020年2月7日,担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日起,担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月9日起,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月10日起,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月1日起,担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月19日起,担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起,担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日起,担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日起,担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
永赢惠添利(005711)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金16283.80
债券投资合计--
股票投资合计240473.80
其他资产1288.13
资产总计258045.70
国债--
货币资金16283.80
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金90.41
应收利息8.03
应收帐款--
应收申购款413.37
应收证券清算款776.32
待摊费用--
005711基金投资组合(资产)图
永赢惠添利(005711)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-03-31600030中信证券0.0715185.455.90
2020-03-31601688华泰证券0.0814465.275.62
2020-03-31600837海通证券0.1114431.925.61
2020-03-31300059东方财富0.0813220.875.14
2020-03-31600036招商银行0.0413018.255.06
2020-03-31600048保利地产0.0812264.804.77
2020-03-31000002万 科A0.0511926.334.64
2020-03-31300450先导智能0.0311386.724.43
2020-03-31002460赣锋锂业0.0310460.194.07
2020-03-31000333美的集团0.0210201.683.97
005711基金投资组合(持股)图
永赢惠添利(005711)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-03-31C制造业5.87
22.82
2020-03-31F批发和零售业0.19
0.75
2020-03-31G交通运输、仓储和邮政业0.59
2.29
2020-03-31J金融业14.10
54.81
2020-03-31K房地产业3.30
12.84
2020-03-31M科学研究和技术服务业0.00
0.00

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