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盘中估值（估值时间：2009-07-03 15:47:28） 最新盘中估值:　1.153（15:47:28） 估值涨跌幅　:　+0.813% 官方净值（净值日期：2009-07-03） 官方单位净值:　1.152 净值日增长　:　0.734% 官方累积净值:　2.432 统计数据（基准日期：2009-07-03） 单位净值周增长:　+3.81%　排名:253/465 单位净值月增长:　+6.77%　排名:282/465 单位净值季增长:　+19.08%　排名:235/465 单位净值年增长:　+7.55%　排名:251/465 重仓股一览表（行情） 股票名称 占净值比例 今日涨跌% 哈空调 4.32% -0.07% 中信证券 3.89% +1.51% 浦发银行 3.78% +1.84% 方大炭素 3.56% -1.45% 兴业银行 3.16% -0.15% 新华百货 3.13% -1.05% 博汇纸业 2.57% -1.28% 交通银行 2.27% +0.61% 中国平安 2.02% +0.98% 华微电子 1.75% -0.53% 以上持仓截止日为2009-3-31更多持仓数据 相关资料与申购费用 基金类型：股票型 成立日期：20060914 申购费率：1.50% 赎回费率：0.50% 管理年费：1.50% 托管年费：0.25%  管理/托管：光大保德信基金管理有限公司 /招商银行股份有限公司