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盘中估值（估值时间：2010-09-06 11:50:56） 最新盘中估值:　1.082（11:50:56） 估值涨跌幅　:　+0.242% 官方净值（净值日期：2010-09-03） 官方单位净值:　1.079 净值日增长　:　0.559% 官方累积净值:　1.137 统计数据（基准日期：2010-09-03） 单位净值周增长:　+1.31%　排名:457/629 单位净值月增长:　+2.18%　排名:395/629 单位净值季增长:　+2.96%　排名:497/629 单位净值年增长:　+9.43%　排名:192/629 重仓股一览表（行情） 股票名称 占净值比例 今日涨跌% 东华软件 3.14% -0.89% 中国平安 2.48% +3.52% 青岛海尔 2.23% +1.97% 歌华有线 1.92% +2.39% 中国北车 .44% +1.99% 小天鹅Ａ 4.17% +3.63% 中国人寿 2.28% +1.80% 中国联通 1.75% +0.79% 东阿阿胶 1.61% +0.52% 光大证券 .49% +4.00% 以上持仓截止日为2009-12-31更多持仓数据 相关资料与申购费用 基金类型：债券型 成立日期：0 申购费率：0.80% 赎回费率：0.50% 管理年费：0.70% 托管年费：0.20%  管理/托管：信诚基金管理公司 /建设银行