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盘中估值（估值时间：2010-09-06 12:19:04） 最新盘中估值:　0.679（12:19:04） 估值涨跌幅　:　+0.987% 官方净值（净值日期：2010-09-03） 官方单位净值:　0.672 净值日增长　:　0.328% 官方累积净值:　1.796 统计数据（基准日期：2010-09-03） 单位净值周增长:　+3.96%　排名:126/629 单位净值月增长:　+5.79%　排名:86/629 单位净值季增长:　+9.57%　排名:172/629 单位净值年增长:　+1.76%　排名:363/629 重仓股一览表（行情） 股票名称 占净值比例 今日涨跌% 招商银行 4.68% +1.32% 中国平安 4.3% +3.52% 五粮液 3.84% +1.93% 深发展Ａ 3.68% +2.48% 民生银行 3.51% +0.75% 浦发银行 2.98% +1.58% 交通银行 2.81% +0.84% 宝钢股份 2.23% +3.53% 韶钢松山 2.2% +1.84% 歌华有线 2.2% +2.39% 以上持仓截止日为2010-3-31更多持仓数据 相关资料与申购费用 基金类型：混合型 成立日期：20061121 申购费率：1.50% 赎回费率：0.50% 管理年费：1.50% 托管年费：0.25%  管理/托管：益民基金管理有限公司 /华夏银行