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盘中估值（估值时间：2010-09-06 11:49:54） 最新盘中估值:　0.899（11:49:54） 估值涨跌幅　:　+0.992% 官方净值（净值日期：2010-09-03） 官方单位净值:　0.890 净值日增长　:　0.372% 官方累积净值:　1.150 统计数据（基准日期：2010-09-03） 单位净值周增长:　+2.25%　排名:357/629 单位净值月增长:　+1.26%　排名:471/629 单位净值季增长:　+3.03%　排名:494/629 单位净值年增长:　-6.87%　排名:445/629 重仓股一览表（行情） 股票名称 占净值比例 今日涨跌% 招商银行 4.71% +1.32% 浦发银行 4.15% +1.58% 民生银行 3.41% +0.75% 中国平安 3.22% +3.52% 北京银行 3.17% +2.04% 格力电器 2.83% +0.65% 东阿阿胶 2.66% +0.52% 金风科技 2.6% -0.93% 工商银行 2.57% +0.49% 三一重工 2.47% -0.89% 以上持仓截止日为2010-3-31更多持仓数据 相关资料与申购费用 基金类型：股票型 成立日期：20070129 申购费率：1.50% 赎回费率：0.50% 管理年费：1.50% 托管年费：0.25%  管理/托管：中欧基金管理公司 /兴业银行