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盘中估值（估值时间：2010-09-06 12:10:44） 最新盘中估值:　1.070（12:10:44） 估值涨跌幅　:　+0.100% 官方净值（净值日期：2010-09-03） 官方单位净值:　1.069 净值日增长　:　0.216% 官方累积净值:　1.136 统计数据（基准日期：2010-09-03） 单位净值周增长:　+0.70%　排名:533/629 单位净值月增长:　+1.50%　排名:454/629 单位净值季增长:　+2.78%　排名:507/629 单位净值年增长:　+11.54%　排名:140/629 重仓股一览表（行情） 股票名称 占净值比例 今日涨跌% 以上持仓截止日为更多持仓数据 相关资料与申购费用 基金类型：债券型 成立日期：0 申购费率：0.80% 赎回费率：0.10% 管理年费：0.60% 托管年费：0.20%  管理/托管：中欧基金管理有限公司 /建设银行