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盘中估值（估值时间：2010-09-06 11:26:55） 最新盘中估值:　1.027（11:26:55） 估值涨跌幅　:　+0.165% 官方净值（净值日期：2010-09-03） 官方单位净值:　1.025 净值日增长　:　0.000% 官方累积净值:　1.035 统计数据（基准日期：2010-09-03） 单位净值周增长:　+0.02%　排名:603/629 单位净值月增长:　+0.07%　排名:552/629 单位净值季增长:　-0.01%　排名:580/629 单位净值年增长:　-1.47%　排名:407/629 重仓股一览表（行情） 股票名称 占净值比例 今日涨跌% 浦发银行 .26% +1.43% 招商银行 .25% +1.17% 保利地产 .2% +1.19% 中国太保 .16% +2.76% 冀东水泥 .16% -0.24% 三川股份 .15% -2.14% 太极股份 .15% +0.50% 生益科技 .12% +1.73% 中兴通讯 .11% +2.10% 中信证券 .1% +3.49% 以上持仓截止日为2010-3-31更多持仓数据 相关资料与申购费用 基金类型：混合型 成立日期：0 申购费率：1.20% 赎回费率：0.50% 管理年费：1.10% 托管年费：2.00%  管理/托管：金元比联基金管理公司 /工商银行