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盘中估值（估值时间：2010-09-09 14:36:17） 最新盘中估值:　1.100（14:36:17） 估值涨跌幅　:　-0.674% 官方净值（净值日期：2010-09-08） 官方单位净值:　1.107 净值日增长　:　0.728% 官方累积净值:　1.277 统计数据（基准日期：2010-09-08） 单位净值周增长:　+1.93%　排名:383/629 单位净值月增长:　+3.65%　排名:405/629 单位净值季增长:　+0.64%　排名:576/629 单位净值年增长:　+5.13%　排名:421/629 重仓股一览表（行情） 股票名称 占净值比例 今日涨跌% 江苏国泰 3.66% +1.84% 招商银行 3.24% -2.43% 上海家化 3.07% -0.56% 中国国航 2.91% +2.17% 华天酒店 2.69% -1.77% 北京银行 2.51% -1.88% 豫园商城 2.47% -2.00% 东方电气 2.41% +2.57% 苏宁电器 2.34% -1.78% 冀中能源 2.3% -3.85% 以上持仓截止日为2010-3-31更多持仓数据 相关资料与申购费用 基金类型：混合型 成立日期：0 申购费率：1.50% 赎回费率：0.50% 管理年费：1.50% 托管年费：0.50%  管理/托管：金元比联基金管理有限公司 /农业银行