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盘中估值（估值时间：2010-09-09 14:32:09） 最新盘中估值:　1.032（14:32:09） 估值涨跌幅　:　-0.446% 官方净值（净值日期：2010-09-08） 官方单位净值:　1.037 净值日增长　:　0.000% 官方累积净值:　1.047 统计数据（基准日期：2010-09-08） 单位净值周增长:　-0.48%　排名:608/629 单位净值月增长:　+0.68%　排名:574/629 单位净值季增长:　+2.88%　排名:502/629 单位净值年增长:　+3.80%　排名:439/629 重仓股一览表（行情） 股票名称 占净值比例 今日涨跌% 大 北 农 .02% -1.92% 天原集团 .01% +0.30% 中国化学 .05% -3.08% 新 宙 邦 .01% -2.37% 梅 泰 诺 .01% -1.72% 中国化学 .05% -3.08% 新 宙 邦 .01% -2.37% 梅 泰 诺 .01% -1.72% 神州泰岳 .02% +2.58% 乐普医疗 .01% +0.45% 以上持仓截止日为2010-3-31更多持仓数据 相关资料与申购费用 基金类型：债券型 成立日期：0 申购费率：0.80% 赎回费率：0.10% 管理年费：0.65% 托管年费：0.20%  管理/托管：浦银安盛基金管理公司 /工商银行