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盘中估值（估值时间：2010-09-06 11:25:53） 最新盘中估值:　0.999（11:25:53） 估值涨跌幅　:　+0.814% 官方净值（净值日期：2010-09-03） 官方单位净值:　0.991 净值日增长　:　0.405% 官方累积净值:　0.991 统计数据（基准日期：2010-09-03） 单位净值周增长:　+2.69%　排名:319/629 单位净值月增长:　+3.01%　排名:314/629 单位净值季增长:　+5.09%　排名:409/629 单位净值年增长:　+1.43%　排名:368/629 重仓股一览表（行情） 股票名称 占净值比例 今日涨跌% 以上持仓截止日为更多持仓数据 相关资料与申购费用 基金类型：混合型 成立日期：20070805 申购费率：1.50% 赎回费率：0.50% 管理年费：1.50% 托管年费：0.25%  管理/托管：浦银安盛基金管理有限公司 /建设银行