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盘中估值（估值时间：2010-09-06 11:51:58） 最新盘中估值:　1.114（11:51:58） 估值涨跌幅　:　+0.333% 官方净值（净值日期：2010-09-03） 官方单位净值:　1.111 净值日增长　:　0.325% 官方累积净值:　1.114 统计数据（基准日期：2010-09-03） 单位净值周增长:　+1.49%　排名:438/629 单位净值月增长:　+4.40%　排名:188/629 单位净值季增长:　+6.12%　排名:359/629 单位净值年增长:　+11.35%　排名:146/629 重仓股一览表（行情） 股票名称 占净值比例 今日涨跌% 东方财富 1.14% -1.65% 东方园林 .55% -8.03% 亚太药业 .52% -1.47% 新朋股份 .51% -2.74% 三川股份 .43% -2.12% 久立特材 .42% +0.25% 亚厦股份 .4% -0.31% 海 兰 信 .38% -2.55% 同 花 顺 .34% -1.96% 洪涛股份 .3% -100.00% 以上持仓截止日为2010-3-31更多持仓数据 相关资料与申购费用 基金类型：债券型 成立日期：0 申购费率：0.00% 赎回费率：0.00% 管理年费：0.60% 托管年费：0.00%  管理/托管：农银汇理基金管理有限公司 /交通银行