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盘中估值（估值时间：2010-09-09 14:34:13） 最新盘中估值:　1.188（14:34:13） 估值涨跌幅　:　-0.281% 官方净值（净值日期：2010-09-08） 官方单位净值:　1.191 净值日增长　:　0.761% 官方累积净值:　1.221 统计数据（基准日期：2010-09-08） 单位净值周增长:　+1.97%　排名:380/629 单位净值月增长:　+5.77%　排名:246/629 单位净值季增长:　+8.47%　排名:200/629 单位净值年增长:　+21.65%　排名:135/629 重仓股一览表（行情） 股票名称 占净值比例 今日涨跌% 以上持仓截止日为更多持仓数据 相关资料与申购费用 基金类型：混合型 成立日期：0 申购费率：1.50% 赎回费率：0.50% 管理年费：1.50% 托管年费：0.25%  管理/托管：民生加银基金管理有限公司 /建设银行