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兴全可转债(340001)
2020-10-23官方净值:1.384涨跌:-1.04%2019-06-17收益分配:10派0.20元
回报率(混合型)2020-10-23
一周回报率:-1.81%同类排行:2082 | 4240
一月回报率:-0.52%同类排行:2969 | 4181
一年回报率:20.96%同类排行:2239 | 3238
三年回报率:36.02%同类排行:1051 | 2052
五年回报率:51.66%同类排行:553 | 1058
十年回报率:130.85%同类排行:184 | 361
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
隆基股份2.33%-3.62%
欧派家居0.71%-3.01%
航天电器0.88%-1.32%
顺丰控股0.84%-3.01%
中国平安2.23%+1.71%
三一重工0.97%-6.60%
保利地产3.24%+0.61%
格力电器1.71%-0.48%
兴业银行1.63%+0.55%
紫光股份0.82%-1.59%
340001基金收益分配图
兴全可转债(340001)基金档案>>详细
基金名称兴全可转债混合型证券投资基金
基金代码340001
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)3282404810.93
设立日期2004-05-11
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人兴证全球基金管理有限公司
投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
基金历史 基金由发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、《兴业可转债混合型证券投资基金基金契约》及其它法律、法规有关规定,并经中国证监会证监基金字[2004]27号文批准发起设立。基金发起人兼基金管理人兴证全球基金管理有限公司、基金托管人中国工商银行。基金单位面值人民币1.00元,自2004年4月2日起至2004年4月30日向个人投资者和机构投资者同时发售。最低认购、申购金额:1000元;最低赎回额:1000份基金单位。
风险收益特征本基金的风险水平处于市场低端,收益水平处于市场中高端。
兴全可转债(340001)基金经理>>详细
姓名职位简历
虞淼基金经理 虞淼,中国国籍,硕士研究生,9年证券从业年限。历任兴业证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2019年1月16日起担任兴全可转债混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日起,担任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
兴全可转债(340001)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-06-30
国债及货币资金41952.31
债券投资合计297614.30
股票投资合计111942.50
其他资产2183.55
资产总计453692.70
国债--
货币资金41952.31
企业债券--
金融债券16999.20
短期融资券--
可转换债券280615.10
央行票据--
其他债券--
交易保证金31.68
应收利息862.94
应收帐款--
应收申购款538.65
应收证券清算款750.28
待摊费用--
340001基金投资组合(资产)图
兴全可转债(340001)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-06-30600048保利地产985.2914562.593.24
2020-06-30601012隆基股份257.5810491.252.33
2020-06-30601318中国平安140.2410013.142.23
2020-06-30000651格力电器136.127700.431.71
2020-06-30601166兴业银行465.227341.191.63
2020-06-30600031三一重工233.534381.010.97
2020-06-30002025航天电器108.453967.040.88
2020-06-30002352顺丰控股69.033775.770.84
2020-06-30000938紫光股份85.883691.170.82
2020-06-30603833欧派家居27.393174.500.71
340001基金投资组合(持股)图
兴全可转债(340001)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-06-30B采矿业2163.96
0.48
2020-06-30C制造业63012.79
14.01
2020-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业1.28
0.00
2020-06-30G交通运输、仓储和邮政业4841.20
1.08
2020-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业19.07
0.00
2020-06-30J金融业19548.35
4.35
2020-06-30K房地产业17182.10
3.82
2020-06-30N水利、环境和公共设施管理业801.46
0.18
2020-06-30Q卫生和社会工作1308.57
0.29
2020-06-30R文化、体育和娱乐业3063.72
0.68

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