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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
易方达银行(161121)0.936▼-0.0047-0.50%
2017-09-21盘中估值:0.936估值涨跌:-0.50%
2017-09-21官方净值:0.946涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:0.29%同类排行:223 | 1094
一月回报率:2.75%同类排行:419 | 1094
一年回报率:15.88%同类排行:265 | 1094
三年回报率:-5.73%同类排行:964 | 1094
五年回报率:-5.73%同类排行:967 | 1094
十年回报率:0.59%同类排行:39 | 1094
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国银行4.09%+0.73%
浦发银行7.46%-0.08%
民生银行10.20%-0.24%
工商银行5.94%+2.76%
平安银行4.23%+1.51%
农业银行7.06%+1.62%
兴业银行11.03%+0.17%
招商银行12.94%+0.66%
北京银行5.85%+0.26%
交通银行8.88%+0.79%
161121基金收益分配图
易方达银行(161121)基金档案>>详细
基金名称易方达银行指数分级证券投资基金
基金代码161121
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)208149970.14
设立日期2015-06-03
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2015]673号文批准。自2015年5月18日至2015年5月29日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构和非直销销售机构)公开发售。本基金的基金管理人:易方达基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。
易方达银行(161121)基金经理>>详细
姓名职位简历
刘树荣基金经理 刘树荣先生,经济学学士。10年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员,基金经理助理。易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2017年5月11日至2017年7月17日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2017年5月11日至2017年7月17日)。2017年7月18日起担任易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中小板指数分级证券投资基金、易方达银行指数分级证券投资基金、易方达生物科技指数分级证券投资基金、易方达并购重组指数分级证券投资基金、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
易方达银行(161121)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-06-30
国债及货币资金1754.83
债券投资合计--
股票投资合计26326.53
其他资产74.64
资产总计28156.00
国债--
货币资金1754.83
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金8.59
应收利息0.33
应收帐款--
应收申购款44.11
应收证券清算款21.61
待摊费用--
161121基金投资组合(资产)图
易方达银行(161121)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-06-30600036招商银行0.023615.0912.94
2017-06-30601166兴业银行0.023080.4811.03
2017-06-30600016民生银行0.032848.6210.20
2017-06-30601328交通银行0.042480.918.88
2017-06-30600000浦发银行0.022084.547.46
2017-06-30601288农业银行0.061972.447.06
2017-06-30601398工商银行0.031659.895.94
2017-06-30601169北京银行0.021635.275.85
2017-06-30000001平安银行0.011181.704.23
2017-06-30601988中国银行0.031143.104.09
161121基金投资组合(持股)图
易方达银行(161121)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-06-30C制造业0.00
0.08
2017-06-30J金融业2.63
94.15

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