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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
交银成长A(519692)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2020-06-05官方净值:5.785涨跌:-32.22%2015-12-31收益分配:10派2.90元
回报率(混合型)
一周回报率:-1.90%同类排行:3961 | 3975
一月回报率:5.54%同类排行:769 | 3975
一年回报率:66.71%同类排行:205 | 3975
三年回报率:53.47%同类排行:515 | 3975
五年回报率:-17.39%同类排行:3532 | 3975
十年回报率:-0.81%同类排行:3931 | 3975
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
山东药玻3.81%+2.98%
海大集团4.77%-0.78%
分众传媒3.07%+3.20%
中公教育9.05%-0.28%
绝味食品10.02%-1.52%
科大讯飞5.34%+0.24%
涪陵榨菜3.23%-1.05%
健友股份8.45%-0.33%
隆平高科8.27%-2.42%
三全食品10.23%-1.94%
519692基金收益分配图
交银成长A(519692)基金档案>>详细
基金名称交银施罗德成长混合型证券投资基金A类
基金代码519692
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)6936363979.00
设立日期2006-10-23
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
投资目标 本基金属于成长型混合型基金,主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有良好成长性的上市公司的股票,在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
基金历史 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,并经中国证监会证监基金字[2006]197号文批准募集发售。 基金发起人、基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行。基金自2006年10月16日至2006年11月8日通过销售机构公开发售。
风险收益特征本基金是一只混合型基金,以具有良好成长性的公司为主要投资对象,追求超额收益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
交银成长A(519692)基金经理>>详细
姓名职位简历
王少成基金经理 王少成,中国国籍,研究生、硕士,15年证券从业年限。复旦大学物理化学硕士,14年证券行业经验。历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任权益部副总经理,现任权益投资总监。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金(原交银施罗德先进制造股票证券投资基金)基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理。2013年7月2日起至2019年6月18日担任交银施罗德成长30混合型证券投资基金(原交银施罗德成长30股票型证券投资基金)基金经理,2015年3月24日起担任交银施罗德成长混合型证券投资基金(交银施罗德成长股票证券投资基金)基金经理至今,2015年11月7日起至2018年6月8日担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月7日至2018年5月16日,担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月24日至2019年8月29日,担任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月28日起,担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
交银成长A(519692)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金23613.87
债券投资合计15633.35
股票投资合计245752.80
其他资产790.47
资产总计285790.50
国债--
货币资金23613.87
企业债券--
金融债券15027.90
短期融资券--
可转换债券605.45
央行票据--
其他债券--
交易保证金56.64
应收利息300.65
应收帐款--
应收申购款150.13
应收证券清算款283.05
待摊费用--
519692基金投资组合(资产)图
交银成长A(519692)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-03-31002216三全食品0.1429136.2210.23
2020-03-31603517绝味食品0.0628546.4610.02
2020-03-31002607中公教育0.1125778.609.05
2020-03-31603707健友股份0.0524054.048.45
2020-03-31000998隆平高科0.1323556.648.27
2020-03-31002230科大讯飞0.0415202.375.34
2020-03-31002311海大集团0.0313591.914.77
2020-03-31600529山东药玻0.0310863.473.81
2020-03-31002507涪陵榨菜0.039201.643.23
2020-03-31002027分众传媒0.208737.543.07
519692基金投资组合(持股)图
交银成长A(519692)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-03-31A农、林、牧、渔业2.36
8.27
2020-03-31C制造业16.05
56.35
2020-03-31F批发和零售业0.00
0.00
2020-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业2.44
8.56
2020-03-31J金融业0.28
0.99
2020-03-31L租赁和商务服务业0.87
3.07
2020-03-31M科学研究和技术服务业0.00
0.00
2020-03-31P教育2.58
9.05

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