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天治稳健(350006) 2021-01-15官方净值:1.241涨跌:0.15%2020-08-19收益分配:10派0.60元 | | | 回报率（债券型）2021-01-15 | | 一周回报率:0.46% | 同类排行:91 | 3499 | | 一月回报率:3.09% | 同类排行:261 | 3618 | | 一年回报率:6.13% | 同类排行:428 | 2784 | | 三年回报率:12.61% | 同类排行:984 | 1336 | | 五年回报率:21.40% | 同类排行:243 | 620 | | 十年回报率:102.75% | 同类排行:21 | 142 |
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|  | | | 天治稳健(350006)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 天治稳健双盈债券型证券投资基金 | | 基金代码 | 350006 | | 投资类型 | 开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 基金设立规模(份) | 787576971.03 | | 设立日期 | 2008-11-05 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 天治基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益。 | | 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2008】817号文核准。本基金的管理人和注册登记人为天治基金管理有限公司，本基金托管人为中国农业银行。本基金募集期自2008年9月22日起至2008年10月31日止。 | | 风险收益特征 | 本基金属于主动管理的债券型基金，为证券投资基金中的较低风险较低收益品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| | | 天治稳健(350006)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 徐瀛 | 基金经理 | 徐瀛，中国国籍，本科、学士，7年证券从业年限，具有基金从业资格。2011年9月至2016年6月就职于兴业证券股份有限公司固定收益事业总部，2016年7月至2017年1月就职于天治基金管理有限公司，任专户投资部投资经理。2017年1月24日至2019年3月6日，担任天治天得利货币市场基金的基金经理。2018年10月8日至2019年3月5日，代任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
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| | | 天治稳健(350006)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2020-09-30 | | 国债及货币资金 | 462.00 | | 债券投资合计 | 21926.96 | | 股票投资合计 | 2550.34 | | 其他资产 | 252.85 | | 资产总计 | 24772.57 | | 国债 | 419.58 | | 货币资金 | 42.42 | | 企业债券 | -- | | 金融债券 | 18939.60 | | 短期融资券 | -- | | 可转换债券 | 1541.13 | | 央行票据 | -- | | 其他债券 | -- | | 交易保证金 | 5.06 | | 应收利息 | 247.63 | | 应收帐款 | -- | | 应收申购款 | 0.16 | | 应收证券清算款 | -- | | 待摊费用 | -- |
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| | | 天治稳健(350006)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2020-09-30 | 000333 | 美的集团 | 3.60 | 261.36 | 1.10 | | 2020-09-30 | 601318 | 中国平安 | 3.22 | 245.56 | 1.03 | | 2020-09-30 | 000001 | 平安银行 | 15.87 | 240.79 | 1.01 | | 2020-09-30 | 600036 | 招商银行 | 6.52 | 234.72 | 0.99 | | 2020-09-30 | 603899 | 晨光文具 | 3.42 | 232.25 | 0.98 | | 2020-09-30 | 600048 | 保利地产 | 14.60 | 231.98 | 0.97 | | 2020-09-30 | 002959 | 小熊电器 | 1.86 | 230.81 | 0.97 | | 2020-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 7.05 | 221.93 | 0.93 | | 2020-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 5.71 | 219.99 | 0.92 | | 2020-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 216.91 | 0.91 |
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| | | 天治稳健(350006)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2020-09-30 | C | 制造业 | 1161.31 | | 4.88 | | 2020-09-30 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 214.04 | | 0.90 | | 2020-09-30 | J | 金融业 | 943.00 | | 3.96 | | 2020-09-30 | K | 房地产业 | 231.98 | | 0.97 |
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