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华安生态(000294)
2020-09-25官方净值:3.914涨跌:0.57%2019-06-06收益分配:10派4.90元
回报率(混合型)2020-09-25
一周回报率:-2.44%同类排行:2469 | 4176
一月回报率:-7.65%同类排行:3865 | 4040
一年回报率:75.52%同类排行:100 | 3215
三年回报率:145.10%同类排行:29 | 2027
五年回报率:279.81%同类排行:1 | 1047
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
王府井2.71%+4.37%
南极电商3.03%+0.84%
五粮液5.11%+0.42%
今世缘3.28%+0.23%
青松股份2.55%+0.62%
双汇发展2.41%+0.45%
安井食品5.06%-0.87%
招商积余2.40%-1.57%
中国中免8.69%+2.86%
小熊电器2.54%+0.52%
000294基金收益分配图
华安生态(000294)基金档案>>详细
基金名称华安生态优先混合型证券投资基金
基金代码000294
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)952701097.47
设立日期2013-11-28
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人华安基金管理有限公司
投资目标 本基金重点投资于生态保护与生态友好相关的行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金的发售已获2013年7月30日中国证监会《关于核准华安生态优先股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2013】1017号)和2013年10月28日《关于华安生态优先股票型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2013】913号)核准。本基金自2013年11月1日起至2013年11月26日通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。基金管理人:华安基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:华安基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
华安生态(000294)基金经理>>详细
姓名职位简历
陈媛基金经理 陈媛,中国国籍,上海交通大学硕士研究生,11年证券从业年限。2008年应届毕业加入华安基金,曾任投资研究部研究员、投资经理,现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日起,担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日,担任华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日起,担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2020年2月27日起,担任华安优质生活混合型证券投资基金的基金经理。
华安生态(000294)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-06-30
国债及货币资金34937.27
债券投资合计206.29
股票投资合计240368.20
其他资产9734.52
资产总计285246.30
国债--
货币资金34937.27
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券206.29
央行票据--
其他债券--
交易保证金47.64
应收利息5.64
应收帐款--
应收申购款2306.84
应收证券清算款7374.40
待摊费用--
000294基金投资组合(资产)图
华安生态(000294)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-06-30601888中国中免155.2223908.098.69
2020-06-30000858五 粮 液82.2614076.335.11
2020-06-30603345安井食品118.0013923.455.06
2020-06-30603369今 世 缘226.729021.263.28
2020-06-30002127南极电商393.958339.923.03
2020-06-30600859王 府 井163.647453.712.71
2020-06-30300132青松股份304.247027.982.55
2020-06-30002959小熊电器56.756979.642.54
2020-06-30000895双汇发展143.966634.902.41
2020-06-30001914招商积余215.136610.942.40
000294基金投资组合(持股)图
华安生态(000294)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-06-30A农、林、牧、渔业1.39
5.06
2020-06-30C制造业17.07
62.01
2020-06-30F批发和零售业0.84
3.07
2020-06-30G交通运输、仓储和邮政业0.10
0.35
2020-06-30H住宿和餐饮业0.09
0.34
2020-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.38
1.39
2020-06-30J金融业0.00
0.00
2020-06-30K房地产业0.66
2.40
2020-06-30L租赁和商务服务业3.22
11.72
2020-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.02
2020-06-30Q卫生和社会工作0.25
0.89
2020-06-30R文化、体育和娱乐业0.02
0.06
2020-06-30S综合0.01
0.03

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