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华富灵活(000398)
2021-09-23官方净值:1.044涨跌:0.00%2021-06-10收益分配:10派0.40元
回报率(混合型)2021-09-23
一周回报率:0.10%同类排行:3184 | 5790
一月回报率:0.29%同类排行:2570 | 5661
一年回报率:4.42%同类排行:3423 | 4065
三年回报率:36.73%同类排行:2035 | 2561
五年回报率:17.52%同类排行:1401 | 1452
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
明冠新材0.06%-1.85%
长龄液压0.01%-1.05%
大秦铁路1.14%-1.26%
邮储银行1.24%-0.60%
长江电力1.15%-0.19%
建设银行1.15%-0.67%
海天股份0.01%-1.44%
浦发银行1.18%-0.33%
凯因科技0.08%-0.64%
同力日升0.01%-0.55%
000398基金收益分配图
华富灵活(000398)基金档案>>详细
基金名称华富灵活配置混合型证券投资基金
基金代码000398
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)33620669.45
设立日期2014-08-07
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人华富基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金由华富恒鑫债券基金通过基金合同修订转型而来。2014年7月1日至2014年7月14日,华富恒鑫债券基金以通讯开会方式召开基金份额持有人大会,自完成备案手续之日(即2014年8月1日)起,该持有人大会决议生效。自基金份额持有人大会决议生效日后的第4个工作日起,《华富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,《华富恒鑫债券型证券投资基金基金合同》同时失效,华富恒鑫债券型证券投资基金正式变更为华富灵活配置混合型证券投资基金。本基金基金管理人:华富基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;登记机构:华富基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
华富灵活(000398)基金经理>>详细
姓名职位简历
姚姣姣基金经理 姚姣姣,中国国籍,复旦大学金融学研究生学历、硕士学位,9年证券从业年限。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司,从事交易管理工作。2016年11月加入华富基金管理有限公司。2017年1月4日,担任华富恒稳纯债债券型证券投资基金。2017年1月25日起,担任华富天益货币市场基金(募集中)的基金经理职务。2017年1月4日起至2019年6月20日担任华富货币市场基金基金经理。2017年9月12日至2017年11月22日,担任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日起至2019年6月20日,担任华富天盈货币市场基金的基金经理职务。2017年11月22日起,担任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月6日起,担任华富恒欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月19日起,担任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
华富灵活(000398)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计16189.90
债券投资合计13889.20
国债及货币资金8038.06
国债7921.60
企业债券4014.20
其他资产1208.92
应收证券清算款1072.71
股票投资合计975.33
应收利息131.84
货币资金116.46
可转换债券4.70
交易保证金3.46
应收申购款0.90
央行票据--
其他债券--
应收帐款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
000398基金投资组合(资产)图
华富灵活(000398)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30601658邮储银行40.00200.801.24
2021-06-30600000浦发银行19.00190.001.18
2021-06-30601939建设银行28.00186.201.15
2021-06-30600900长江电力9.00185.661.15
2021-06-30601006大秦铁路28.00184.241.14
2021-06-30688687凯因科技0.4913.590.08
2021-06-30688560明冠新材0.389.240.06
2021-06-30603759海天股份0.112.290.01
2021-06-30605389长龄液压0.042.090.01
2021-06-30605286同力日升0.061.220.01
000398基金投资组合(持股)图
华富灵活(000398)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30C制造业26.13
0.16
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业187.95
1.16
2021-06-30G交通运输、仓储和邮政业184.24
1.14
2021-06-30J金融业577.00
3.57

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