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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
嘉实绝对收益(000414)1.202▲0.01731.46%
2019-05-21盘中估值:1.202估值涨跌:1.46%
2019-05-20官方净值:1.185涨跌:-16.85%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:0.00%同类排行:477 | 3256
一月回报率:-0.17%同类排行:503 | 3256
一年回报率:-0.42%同类排行:1333 | 3256
三年回报率:2.33%同类排行:1474 | 3256
五年回报率:16.63%同类排行:723 | 3256
十年回报率:-0.20%同类排行:1148 | 3256
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
海康威视1.67%+2.93%
美的集团1.39%0.00%
国泰君安1.42%+1.58%
农业银行1.65%+0.82%
格力电器2.32%+3.97%
中国平安6.30%+1.46%
兴业银行2.16%+1.70%
贵州茅台3.76%+2.34%
招商银行3.10%+1.95%
伊利股份1.80%+1.00%
000414基金收益分配图
嘉实绝对收益(000414)基金档案>>详细
基金名称嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码000414
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)2155528960.01
设立日期2013-12-06
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 本基金灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金经中国证监会2013年10月22日《关于核准嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集的批复》注册募集。自2013年11月7日起,通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的基金管理人:嘉实基金管理有限公司,托管人:中国银行股份有限公司,注册登记机构:嘉实基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
嘉实绝对收益(000414)基金经理>>详细
姓名职位简历
刘斌基金经理 刘斌先生,博士,13年证券从业经验,具有基金从业资格,中国国籍。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2009年11月25日至2013年11月4日任长盛量化红利股票基金经理,2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪深300指数(LOF)基金经理,2012年7月20日至2013年11月4日任长盛成长价值混合基金经理,2012年9月13日至2013年11月4日任长盛同辉深100等权重分级基金经理。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部,从事投资、研究工作。2014年5月15日至2016年7月27日任嘉实研究阿尔法股票基金经理,2014年5月15日至今任嘉实绝对收益策略定期混合基金经理,2016年7月22日任嘉实对冲套利定期混合基金经理。自2018年1月19日起,担任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月9日起,担任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
嘉实绝对收益(000414)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-03-31
国债及货币资金353.10
债券投资合计149.41
股票投资合计3479.89
其他资产344.99
资产总计4327.39
国债--
货币资金353.10
企业债券--
金融债券149.41
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金339.21
应收利息5.78
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
000414基金投资组合(资产)图
嘉实绝对收益(000414)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-03-31601318中国平安0.00271.396.30
2019-03-31600519贵州茅台0.00162.263.76
2019-03-31600036招商银行0.00133.723.10
2019-03-31000651格力电器0.00100.092.32
2019-03-31601166兴业银行0.0093.032.16
2019-03-31600887伊利股份0.0077.431.80
2019-03-31002415海康威视0.0071.891.67
2019-03-31601288农业银行0.0071.171.65
2019-03-31601211国泰君安0.0061.051.42
2019-03-31000333美的集团0.0059.901.39
000414基金投资组合(持股)图
嘉实绝对收益(000414)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-03-31B采矿业0.01
3.40
2019-03-31C制造业0.14
33.11
2019-03-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.01
2.35
2019-03-31E建筑业0.01
2.78
2019-03-31F批发和零售业0.01
2.90
2019-03-31G交通运输、仓储和邮政业0.01
1.54
2019-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.01
2.31
2019-03-31J金融业0.11
26.57
2019-03-31K房地产业0.02
4.07
2019-03-31L租赁和商务服务业0.01
1.31
2019-03-31R文化、体育和娱乐业0.00
0.39

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