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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
安信价值(000577)2.724▲0.03961.48%
2018-07-20盘中估值:2.724估值涨跌:1.48%
2018-07-20官方净值:2.709涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:-1.02%同类排行:1073 | 1260
一月回报率:-1.81%同类排行:845 | 1260
一年回报率:6.11%同类排行:137 | 1260
三年回报率:38.64%同类排行:29 | 1260
五年回报率:170.90%同类排行:9 | 1260
十年回报率:2.50%同类排行:114 | 1260
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
农业银行5.76%+5.04%
口子窖3.67%-1.55%
利亚德5.38%+0.47%
济川药业3.90%-0.08%
歌力思2.42%-0.90%
中国石化2.62%+2.24%
分众传媒3.20%+0.37%
老凤祥2.48%+0.29%
生物股份3.06%+3.23%
招商银行3.10%+6.87%
000577基金收益分配图
安信价值(000577)基金档案>>详细
基金名称安信价值精选股票型证券投资基金
基金代码000577
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)200991230.33
设立日期2014-04-21
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人安信基金管理有限责任公司
投资目标 在深入的基本面研究的基础上,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,为基金份额持有人实现长期稳定的回报。
基金历史 本基金的募集已获得中国证监会证监许可〔2014〕114号文注册。自2014年3月20日起至2014年4月17日通过销售机构公开发售。本基金的管理人:安信基金管理有限责任公司,基金托管人:中国建设银行股份有限公司,基金份额登记机构:安信基金管理有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于债券型基金、混合型基金和货币型基金,属于预期风险水平和预期收益水平较高的投资品种。
安信价值(000577)基金经理>>详细
姓名职位简历
陈一峰基金经理 陈一峰,中国,硕士,10年证券从业年限。历任国泰君安证券资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼权益投资部总经理。2014年4月21日至今,任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日至今,任安信消费医药主题股票型证券投资基金基金经理;2016年3月14日至2017年5月4日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年9月29日至今,任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月29日起,任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月16日至今,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
安信价值(000577)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金32319.31
债券投资合计--
股票投资合计518400.90
其他资产6432.28
资产总计557152.50
国债--
货币资金32319.31
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金81.82
应收利息7.92
应收帐款--
应收申购款851.81
应收证券清算款5490.72
待摊费用--
000577基金投资组合(资产)图
安信价值(000577)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30601288农业银行0.9231800.015.76
2018-06-30300296利 亚 德0.2329704.845.38
2018-06-30600566济川药业0.0421498.973.90
2018-06-30603589口 子 窖0.0320257.663.67
2018-06-30002027分众传媒0.1817664.803.20
2018-06-30600036招商银行0.0617098.063.10
2018-06-30600201生物股份0.1016886.723.06
2018-06-30600028中国石化0.2214484.902.62
2018-06-30600612老 凤 祥0.0413690.462.48
2018-06-30603808歌 力 思0.0613361.732.42
000577基金投资组合(持股)图
安信价值(000577)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30B采矿业1.45
2.62
2018-06-30C制造业34.20
61.98
2018-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业1.15
2.09
2018-06-30E建筑业1.11
2.01
2018-06-30F批发和零售业1.83
3.31
2018-06-30G交通运输、仓储和邮政业1.92
3.49
2018-06-30H住宿和餐饮业0.24
0.44
2018-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.05
0.10
2018-06-30J金融业6.44
11.67
2018-06-30K房地产业0.41
0.75
2018-06-30L租赁和商务服务业1.87
3.38
2018-06-30M科学研究和技术服务业0.05
0.10
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.75
1.36
2018-06-30R文化、体育和娱乐业0.35
0.64

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