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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
安信价值(000577)3.059▲0.03221.06%
2018-01-22盘中估值:3.059估值涨跌:1.06%
2018-01-22官方净值:3.066涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:2.44%同类排行:260 | 1164
一月回报率:4.68%同类排行:355 | 1164
一年回报率:42.54%同类排行:47 | 1164
三年回报率:120.89%同类排行:7 | 1164
五年回报率:206.60%同类排行:8 | 1164
十年回报率:3.90%同类排行:57 | 1164
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
分众传媒2.99%+6.21%
伊利股份3.54%+4.11%
老凤祥2.76%+1.81%
生物股份3.02%+2.20%
招商银行4.39%+1.91%
济川药业2.97%+1.50%
农业银行6.01%-2.46%
生益科技3.03%-1.53%
三安光电3.03%+5.79%
金风科技2.52%+2.25%
000577基金收益分配图
安信价值(000577)基金档案>>详细
基金名称安信价值精选股票型证券投资基金
基金代码000577
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)200991230.33
设立日期2014-04-21
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人安信基金管理有限责任公司
投资目标 在深入的基本面研究的基础上,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,为基金份额持有人实现长期稳定的回报。
基金历史 本基金的募集已获得中国证监会证监许可〔2014〕114号文注册。自2014年3月20日起至2014年4月17日通过销售机构公开发售。本基金的管理人:安信基金管理有限责任公司,基金托管人:中国建设银行股份有限公司,基金份额登记机构:安信基金管理有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益水平和预期风险水平高于债券型基金、混合型基金和货币型基金,属于预期风险水平和预期收益水平较高的投资品种。
安信价值(000577)基金经理>>详细
姓名职位简历
陈一峰基金经理 陈一峰,中国,硕士,8年证券从业年限。历任国泰君安证券资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼权益投资部总经理。2014年4月21日至今,任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日至今,任安信消费医药主题股票型证券投资基金基金经理;2016年3月14日至2017年5月4日,任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年9月29日至今,任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月29日起,任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月16日至今,任安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
安信价值(000577)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-12-31
国债及货币资金28445.16
债券投资合计1045.19
股票投资合计397809.50
其他资产3242.20
资产总计430542.00
国债--
货币资金28445.16
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券1045.19
央行票据--
其他债券--
交易保证金42.27
应收利息6.64
应收帐款--
应收申购款3193.29
应收证券清算款--
待摊费用--
000577基金投资组合(资产)图
安信价值(000577)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-12-31601288农业银行0.6725640.556.01
2017-12-31600036招商银行0.0618730.204.39
2017-12-31600887伊利股份0.0515103.033.54
2017-12-31600703三安光电0.0512939.623.03
2017-12-31600183生益科技0.0712918.083.03
2017-12-31600201生物股份0.0412879.543.02
2017-12-31002027分众传媒0.0912755.782.99
2017-12-31600566济川药业0.0312647.652.97
2017-12-31600612老 凤 祥0.0311787.552.76
2017-12-31002202金风科技0.0610740.362.52
000577基金投资组合(持股)图
安信价值(000577)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-12-31B采矿业1.05
2.47
2017-12-31C制造业25.27
59.26
2017-12-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.87
2.04
2017-12-31E建筑业1.85
4.34
2017-12-31F批发和零售业1.63
3.81
2017-12-31G交通运输、仓储和邮政业0.60
1.40
2017-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.11
0.25
2017-12-31J金融业6.52
15.28
2017-12-31K房地产业0.02
0.04
2017-12-31L租赁和商务服务业1.28
2.99
2017-12-31M科学研究和技术服务业0.09
0.21
2017-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.03
0.07
2017-12-31R文化、体育和娱乐业0.48
1.13

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