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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
中欧睿达(000894)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2020-01-23官方净值:1.296涨跌:-76.57%
回报率(混合型)
一周回报率:-0.77%同类排行:1857 | 3591
一月回报率:0.15%同类排行:2938 | 3591
一年回报率:11.44%同类排行:2339 | 3591
三年回报率:13.29%同类排行:1793 | 3591
五年回报率:28.44%同类排行:901 | 3591
十年回报率:-1.00%同类排行:1106 | 3591
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
科大讯飞0.83%-4.53%
中国平安1.42%-2.03%
潍柴动力1.69%-5.71%
海尔智家1.14%-4.08%
邮储银行2.68%-0.70%
南京银行1.01%-2.71%
海通证券0.91%-4.15%
招商蛇口0.91%-2.68%
芒果超媒1.43%+3.58%
中国广核1.17%-2.46%
000894基金收益分配图
中欧睿达(000894)基金档案>>详细
基金名称中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码000894
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)2684766516.69
设立日期2014-12-01
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人中欧基金管理有限公司
投资目标 本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1175号文准予注册。本基金的发售期为自2014年11月20日至2014年12月12日止,本基金通过公司直销机构及其他基金销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。
中欧睿达(000894)基金经理>>详细
姓名职位简历
洪慧梅基金经理 洪慧梅女士,中国国籍,1983年生,同济大学金融学硕士,14年证券从业年限。投资决策委员会委员。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员、汇丰人寿保险有限公司交易主任。2015年11月10日至2016年3月28日,任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月16日起,担任中欧骏泰货币市场基金、中欧天禧纯债债券型证券投资基金、中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金、中欧货币市场基金、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年8月19日至2019年10月9日,代任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月10日起,担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月19日起至2019年12月2日,代任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金、中欧安财定期开放债券型发起式证投资基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。
中欧睿达(000894)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-12-31
国债及货币资金2176.98
债券投资合计10869.87
股票投资合计4628.92
其他资产299.14
资产总计17033.74
国债1941.16
货币资金235.82
企业债券4742.98
金融债券3055.30
短期融资券--
可转换债券113.12
央行票据--
其他债券--
交易保证金2.90
应收利息296.24
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
000894基金投资组合(资产)图
中欧睿达(000894)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-12-31601658邮储银行0.01454.852.68
2019-12-31000338潍柴动力0.00286.631.69
2019-12-31300413芒果超媒0.00242.271.43
2019-12-31601318中国平安0.00241.851.42
2019-12-31003816中国广核0.01198.721.17
2019-12-31600690海尔智家0.00193.641.14
2019-12-31601009南京银行0.00170.841.01
2019-12-31001979招商蛇口0.00154.790.91
2019-12-31600837海通证券0.00154.600.91
2019-12-31002230科大讯飞0.00140.330.83
000894基金投资组合(持股)图
中欧睿达(000894)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-12-31B采矿业0.01
0.32
2019-12-31C制造业0.12
6.88
2019-12-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.03
1.62
2019-12-31E建筑业0.01
0.30
2019-12-31F批发和零售业0.01
0.85
2019-12-31G交通运输、仓储和邮政业0.01
0.39
2019-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.04
2.48
2019-12-31J金融业0.18
10.52
2019-12-31K房地产业0.02
1.38
2019-12-31L租赁和商务服务业0.02
1.08
2019-12-31R文化、体育和娱乐业0.02
1.43

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