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易方达裕如(001136)
2020-07-13官方净值:1.170涨跌:0.17%2018-03-20收益分配:10派0.20元
回报率(混合型)2020-07-13
一周回报率:-0.59%同类排行:3802 | 3861
一月回报率:0.86%同类排行:3666 | 3769
一年回报率:6.75%同类排行:3005 | 3139
三年回报率:19.39%同类排行:1690 | 1955
五年回报率:29.47%同类排行:791 | 986
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
隆基股份0.92%+3.01%
海螺水泥0.53%+2.26%
万科A0.40%+0.10%
中国平安0.79%+0.02%
上海机场0.69%-2.18%
邮储银行0.71%+0.82%
京沪高铁0.87%+1.05%
金山办公0.53%+11.22%
交通银行0.48%+0.37%
中国化学0.48%+1.93%
001136基金收益分配图
易方达裕如(001136)基金档案>>详细
基金名称易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001136
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)3694230027.10
设立日期2015-03-24
基金托管人杭州银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2015]344号文注册。本基金将自2015年3月19日至2015年3月20日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的管理人为易方达基金管理有限公司,托管人为杭州银行股份有限公司,登记机构均为易方达基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
易方达裕如(001136)基金经理>>详细
姓名职位简历
胡文伯基金经理助理 胡文伯先生,金融数学硕士。6年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司固定收益研究部高级研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2018年11月15日起担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年11月23日起担任为易方达安盈回报混合型证券投资基金、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金、易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年1月18日起担任易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年1月31日起,担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理。2019年9月12日起,担任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达富惠纯债债券型证券投资基金、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月12日至2019年11月12日,担任易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2019年11月8日起,担任易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。
易方达裕如(001136)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金1697.62
债券投资合计71370.23
股票投资合计6223.92
其他资产1562.59
资产总计80824.36
国债1034.50
货币资金663.12
企业债券28020.40
金融债券14760.35
短期融资券2003.50
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金4.81
应收利息1113.78
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款444.00
待摊费用--
001136基金投资组合(资产)图
易方达裕如(001136)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-03-31601012隆基股份0.00537.540.92
2020-03-31601816京沪高铁0.01509.470.87
2020-03-31601318中国平安0.00460.670.79
2020-03-31601658邮储银行0.01412.630.71
2020-03-31600009上海机场0.00401.950.69
2020-03-31688111金山办公0.00309.540.53
2020-03-31600585海螺水泥0.00308.010.53
2020-03-31601328交通银行0.01282.410.48
2020-03-31601117中国化学0.00279.720.48
2020-03-31000002万 科A0.00233.930.40
001136基金投资组合(持股)图
易方达裕如(001136)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-03-31B采矿业0.02
0.31
2020-03-31C制造业0.23
3.94
2020-03-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.01
0.18
2020-03-31E建筑业0.03
0.48
2020-03-31F批发和零售业0.00
0.00
2020-03-31G交通运输、仓储和邮政业0.10
1.74
2020-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.04
0.61
2020-03-31J金融业0.17
2.98
2020-03-31K房地产业0.02
0.42
2020-03-31M科学研究和技术服务业0.00
0.00
2020-03-31N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.01

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