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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
德邦大健康(001179)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2020-01-23官方净值:1.279涨跌:-284.13%2019-06-17收益分配:10派0.40元
回报率(混合型)
一周回报率:-3.93%同类排行:3345 | 3591
一月回报率:1.49%同类排行:2178 | 3591
一年回报率:33.87%同类排行:1189 | 3591
三年回报率:55.98%同类排行:219 | 3591
五年回报率:27.90%同类排行:922 | 3591
十年回报率:-3.74%同类排行:2599 | 3591
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
海螺水泥5.49%-4.08%
中国巨石6.13%-6.37%
格力电器9.73%-4.05%
福耀玻璃2.65%-1.64%
华泰证券2.86%-3.17%
洋河股份7.96%-4.04%
宇通客车5.09%-3.07%
北新建材7.13%-2.13%
上汽集团2.67%-2.59%
美的集团8.23%-4.14%
001179基金收益分配图
德邦大健康(001179)基金档案>>详细
基金名称德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001179
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)457262062.40
设立日期2015-04-29
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金管理人德邦基金管理有限公司
投资目标 本基金通过投资大健康主题相关行业,在严格控制风险的前提下,力求为投资者实现长期稳健的超额收益。
基金历史 本基金的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]427号文准予募集注册。本基金募集期限自2015年4月13日起至2015年4月24日。本基金的管理人:德邦基金管理有限公司;基金托管人:中国民生银行股份有限公司;基金份额登记机构:德邦基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
德邦大健康(001179)基金经理>>详细
姓名职位简历
黎莹基金经理 黎莹女士,中国国籍,硕士,毕业于复旦大学生基础医学专业,从业9年。曾任群益证券(医药行业)研究员。2017年2月20日至2018年3月21日,担任德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年4月加入德邦基金,现任公司投资研究部基金经理,目前担任德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日起,担任德邦新添利债券型证券投资基金基金经理。2019年3月13日起,担任德邦乐享生活混合型证券投资基金的基金经理。
德邦大健康(001179)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-12-31
国债及货币资金3952.93
债券投资合计--
股票投资合计34178.33
其他资产99.53
资产总计38230.79
国债--
货币资金3952.93
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金10.82
应收利息6.30
应收帐款--
应收申购款40.81
应收证券清算款41.61
待摊费用--
001179基金投资组合(资产)图
德邦大健康(001179)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-12-31000651格力电器0.013692.159.73
2019-12-31000333美的集团0.013123.728.23
2019-12-31002304洋河股份0.003022.187.96
2019-12-31000786北新建材0.012708.397.13
2019-12-31600176中国巨石0.022328.246.13
2019-12-31600585海螺水泥0.002082.405.49
2019-12-31600066宇通客车0.011932.295.09
2019-12-31601688华泰证券0.011084.552.86
2019-12-31600104上汽集团0.001013.632.67
2019-12-31600660福耀玻璃0.001007.582.65
001179基金投资组合(持股)图
德邦大健康(001179)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-12-31C制造业2.98
78.56
2019-12-31F批发和零售业0.06
1.51
2019-12-31G交通运输、仓储和邮政业0.07
1.81
2019-12-31H住宿和餐饮业0.03
0.69
2019-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.01
0.22
2019-12-31J金融业0.11
2.86
2019-12-31L租赁和商务服务业0.07
1.96
2019-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00
2019-12-31Q卫生和社会工作0.09
2.43

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