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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
华安新回报(001311)1.262▼-0.0001-0.01%
2020-01-17盘中估值:1.262估值涨跌:-0.01%
2020-01-17官方净值:1.263涨跌:7.92%
回报率(混合型)
一周回报率:0.08%同类排行:2438 | 3563
一月回报率:1.04%同类排行:2841 | 3563
一年回报率:8.51%同类排行:2704 | 3563
三年回报率:18.93%同类排行:1473 | 3563
五年回报率:26.17%同类排行:1106 | 3563
十年回报率:0.10%同类排行:1974 | 3563
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
海大集团0.45%+0.27%
苏宁易购0.38%-0.38%
国投电力0.36%-1.24%
工商银行0.51%+0.34%
上海机场0.36%-0.31%
农业银行0.48%+0.28%
川投能源0.36%-0.65%
恒瑞医药0.81%+4.88%
深高速0.39%+1.81%
贵州茅台0.46%+0.05%
001311基金收益分配图
华安新回报(001311)基金档案>>详细
基金名称华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001311
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)6614837467.15
设立日期2015-05-19
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人华安基金管理有限公司
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金经中国证券监督管理委员会2015年5月4日《关于准予华安新回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]802号)准予注册。本基金自2015年5月15日起至2015年6月1日通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。本基金的管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司,登记机构为华安基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
华安新回报(001311)基金经理>>详细
姓名职位简历
贺涛基金经理 贺涛先生,金融学硕士(金融工程方向),22年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的基金经理。2011年6月起担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月8日至2017年7月31日,担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日,担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月24日,担任华安现金富利投资基金的基金经理。2014年7月17日至2017年7月24日,担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月3日至2017年6月26日,担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起担任固定收益部总监。2015年5月至2017年7月3日,担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月10日起至2018年9月18日,担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年7月24日,担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日起至2018年8月11日,担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日起至2019年1月15日,担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年11月19日,担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(2016年11月18日至2017年12月26日)。2017年2月起,担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2012年12月24日至2017年6月26日,担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日,担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起至2018年6月23日,担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月11日起至2018年8月13日,担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月18日至2019年12月9日,担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月15日起,担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月25日起,担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年6月11日起,担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
朱才敏基金经理 朱才敏女士,中国国籍,金融工程硕士,12年基金从业年限。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。自2014年11月20日至2017年7月31日担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月起担任华安汇财通货币市场基金、华安双债添利债券型证券投资基金基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月13日至2018年10月23日,担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月25日担任担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日,担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月23日起,担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月15日起,担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月1日起,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。自2019年8月21日起,担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
华安新回报(001311)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-09-30
国债及货币资金818.42
债券投资合计58320.97
股票投资合计12013.20
其他资产1075.64
资产总计72228.23
国债--
货币资金818.42
企业债券10668.50
金融债券7028.60
短期融资券2009.80
可转换债券1095.72
央行票据--
其他债券--
交易保证金1.57
应收利息875.52
应收帐款--
应收申购款0.09
应收证券清算款198.46
待摊费用--
001311基金投资组合(资产)图
华安新回报(001311)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-09-30600276恒瑞医药0.00580.900.81
2019-09-30601398工商银行0.01364.810.51
2019-09-30601288农业银行0.01348.490.48
2019-09-30600519贵州茅台0.00333.500.46
2019-09-30002311海大集团0.00325.210.45
2019-09-30600548深 高 速0.00279.550.39
2019-09-30002024苏宁易购0.00276.300.38
2019-09-30600009上海机场0.00258.490.36
2019-09-30600674川投能源0.00257.980.36
2019-09-30600886国投电力0.00257.240.36
001311基金投资组合(持股)图
华安新回报(001311)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-09-30B采矿业0.02
0.24
2019-09-30C制造业0.43
6.00
2019-09-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.12
1.69
2019-09-30E建筑业0.01
0.10
2019-09-30F批发和零售业0.04
0.60
2019-09-30G交通运输、仓储和邮政业0.18
2.44
2019-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.03
2019-09-30J金融业0.32
4.42
2019-09-30K房地产业0.06
0.85
2019-09-30L租赁和商务服务业0.02
0.28

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