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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
国联安添鑫A(001359)1.180▲0.00410.35%
2018-01-16盘中估值:1.180估值涨跌:0.35%
2018-01-16官方净值:1.201涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:3.89%同类排行:33 | 2963
一月回报率:12.00%同类排行:14 | 2963
一年回报率:19.51%同类排行:547 | 2963
三年回报率:19.99%同类排行:572 | 2963
五年回报率:19.99%同类排行:791 | 2963
十年回报率:2.53%同类排行:92 | 2963
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国银行7.41%+0.96%
浦发银行7.22%-0.92%
长安汽车6.60%+1.57%
民生银行6.54%+0.11%
南京银行7.24%+0.95%
光大银行6.69%0.00%
华夏银行6.69%+0.21%
泰禾集团7.05%+9.99%
中粮地产7.65%0.00%
金地集团6.31%+9.22%
001359基金收益分配图
国联安添鑫A(001359)基金档案>>详细
基金名称国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码001359
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)406228598.96
设立日期2015-06-02
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人国联安基金管理有限公司
投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收益。
基金历史 本基金的募集已经中国证监会2015年5月11日证监许可[2015]869号文准予注册募集。本基金自2015年5月26日起至2015年5月28日通过国联安基金管理有限公司及销售机构的销售网点公开发售。本基金管理人为国联安基金管理有限公司;基金托管人为交通银行股份有限公司;登记机构为国联安基金管理有限公司。
风险收益特征本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
国联安添鑫A(001359)基金经理>>详细
姓名职位简历
薛琳基金经理 薛琳女士,中国国籍,上海财经大学EMBA,11年证券从业年限。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。自2010年6月起,加盟国联安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理职务。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月9日至2017年10月25日担任国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年1月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金、国联安鑫乾混合型证券投资基金、国联安鑫发混合型证券投资基金、国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2017年9月26日起,担任国联安信心增益债券型证券投资基金的基金经理。
国联安添鑫A(001359)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-09-30
国债及货币资金339.39
债券投资合计762.47
股票投资合计8430.03
其他资产20.56
资产总计9552.45
国债--
货币资金339.39
企业债券--
金融债券762.47
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金7.71
应收利息12.10
应收帐款--
应收申购款0.75
应收证券清算款--
待摊费用--
001359基金投资组合(资产)图
国联安添鑫A(001359)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-09-30000031中粮地产0.01727.137.65
2017-09-30601988中国银行0.02704.527.41
2017-09-30601009南京银行0.01688.177.24
2017-09-30600000浦发银行0.01685.977.22
2017-09-30000732泰禾集团0.00669.947.05
2017-09-30600015华夏银行0.01636.296.69
2017-09-30601818光大银行0.02635.856.69
2017-09-30000625长安汽车0.00627.736.60
2017-09-30600016民生银行0.01621.556.54
2017-09-30600383金地集团0.01599.886.31
001359基金投资组合(持股)图
国联安添鑫A(001359)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-09-30C制造业0.07
7.05
2017-09-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.01
1.40
2017-09-30E建筑业0.06
5.87
2017-09-30F批发和零售业0.00
0.03
2017-09-30G交通运输、仓储和邮政业0.00
0.03
2017-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.02
2017-09-30J金融业0.40
41.79
2017-09-30K房地产业0.31
32.25
2017-09-30L租赁和商务服务业0.00
0.08
2017-09-30M科学研究和技术服务业0.00
0.05
2017-09-30Q卫生和社会工作0.00
0.12
2017-09-30R文化、体育和娱乐业0.00
0.02

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