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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
国联安添鑫A(001359)0.983▼-0.0135-1.36%
2018-06-21盘中估值:0.983估值涨跌:-1.36%
2018-05-18官方净值:1.057涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:0.18%同类排行:1717 | 3070
一月回报率:0.49%同类排行:1932 | 3070
一年回报率:11.96%同类排行:565 | 3070
三年回报率:5.69%同类排行:953 | 3070
五年回报率:5.69%同类排行:1443 | 3070
十年回报率:0.60%同类排行:801 | 3070
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
安琪酵母2.02%-1.02%
东方财富2.36%-4.42%
中国银行4.70%+0.27%
东睦股份2.22%-2.32%
中粮地产22.91%-1.77%
贵州茅台4.07%-0.56%
云南白药3.54%-0.68%
上海能源2.37%+1.07%
中国平安2.83%-1.23%
中国重工3.06%-1.78%
001359基金收益分配图
国联安添鑫A(001359)基金档案>>详细
基金名称国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码001359
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)406228598.96
设立日期2015-06-02
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人国联安基金管理有限公司
投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收益。
基金历史 本基金的募集已经中国证监会2015年5月11日证监许可[2015]869号文准予注册募集。本基金自2015年5月26日起至2015年5月28日通过国联安基金管理有限公司及销售机构的销售网点公开发售。本基金管理人为国联安基金管理有限公司;基金托管人为交通银行股份有限公司;登记机构为国联安基金管理有限公司。
风险收益特征本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
国联安添鑫A(001359)基金经理>>详细
姓名职位简历
黄欣基金经理 黄欣先生,中国国籍,伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年6月26日至2017年3月29日兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理,2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理。2018年3月12日起担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
国联安添鑫A(001359)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-03-31
国债及货币资金302.67
债券投资合计263.92
股票投资合计2642.04
其他资产11.93
资产总计3220.55
国债--
货币资金302.67
企业债券--
金融债券263.92
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金2.68
应收利息8.85
应收帐款--
应收申购款0.39
应收证券清算款--
待摊费用--
001359基金投资组合(资产)图
国联安添鑫A(001359)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-03-31000031中粮地产0.01730.6922.91
2018-03-31601988中国银行0.00149.934.70
2018-03-31600519贵州茅台0.00129.894.07
2018-03-31000538云南白药0.00112.863.54
2018-03-31601989中国重工0.0097.523.06
2018-03-31601318中国平安0.0090.132.83
2018-03-31600508上海能源0.0075.552.37
2018-03-31300059东方财富0.0075.172.36
2018-03-31600114东睦股份0.0070.802.22
2018-03-31600298安琪酵母0.0064.372.02
001359基金投资组合(持股)图
国联安添鑫A(001359)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-03-31B采矿业0.03
8.23
2018-03-31C制造业0.11
33.51
2018-03-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.29
2018-03-31F批发和零售业0.00
1.56
2018-03-31H住宿和餐饮业0.00
0.35
2018-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.02
5.84
2018-03-31J金融业0.03
8.57
2018-03-31K房地产业0.08
23.93
2018-03-31S综合0.00
0.54

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