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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
富国沪港深(001371)1.106▲0.01971.81%
2018-10-19盘中估值:1.106估值涨跌:1.81%
2018-10-10官方净值:1.114涨跌:-26.86%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:-0.09%同类排行:1307 | 3082
一月回报率:-2.62%同类排行:2614 | 3082
一年回报率:-19.33%同类排行:2414 | 3082
三年回报率:12.64%同类排行:198 | 3082
五年回报率:11.40%同类排行:533 | 3082
十年回报率:-0.30%同类排行:2225 | 3082
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
海天味业2.09%+3.50%
伊利股份2.46%+4.63%
恒瑞医药5.30%+2.09%
中国国旅2.09%+2.70%
001371基金收益分配图
富国沪港深(001371)基金档案>>详细
基金名称富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001371
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)1029199705.41
设立日期2015-06-24
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人富国基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资于质地优良、估值合理的上市公司股票,通过精选个股和严格风险控制,追求基金长期资产增值,并争取实现超越业绩比较基准的收益。
基金历史 本基金已于2015年5月11日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2015】877号)。本基金自2015年6月1日至2015年6月19日止通过各销售机构公开发售。基金管理人:富国基金管理有限公司,基金托管人:招商银行股份有限公司,注册登记机构:富国基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
富国沪港深(001371)基金经理>>详细
姓名职位简历
汪孟海基金经理 汪孟海先生,中国国籍,研究生、博士,自2010年6月至2014年8月在中国人保资产管理股份有限公司任银行/外汇业务部研究员;自2014年8月加入富国基金管理有限公司,2014年8月至2015年10月任QDII基金经理助理,2015年10月起任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月11日起,担任富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月12日起,担任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月12日起,担任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
富国沪港深(001371)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金55367.36
债券投资合计--
股票投资合计340199.00
其他资产10051.87
资产总计503618.30
国债--
货币资金55367.36
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金60.57
应收利息-16.25
应收帐款--
应收申购款140.93
应收证券清算款9403.34
待摊费用--
001371基金投资组合(资产)图
富国沪港深(001371)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30----0.0133201.006.74
2018-06-30----0.1530701.276.23
2018-06-30600276恒瑞医药0.0326099.325.30
2018-06-30----0.2424004.754.87
2018-06-30----0.3517325.003.52
2018-06-30----0.2414664.002.98
2018-06-30600887伊利股份0.0412136.502.46
2018-06-30603288海天味业0.0110310.232.09
2018-06-30601888中国国旅0.0210305.602.09
2018-06-30----0.019389.751.91
001371基金投资组合(持股)图
富国沪港深(001371)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30--行业投资合计19.92
40.44
2018-06-30--原材料0.13
0.27
2018-06-30--工业0.12
0.24
2018-06-30--非日常生活消费品2.03
4.12
2018-06-30--日常消费品0.54
1.11
2018-06-30--医疗保健6.73
13.66
2018-06-30--金融4.68
9.50
2018-06-30--信息技术5.61
11.38
2018-06-3001原材料0.13
0.27
2018-06-3001原材料0.13
0.27
2018-06-3002工业0.12
0.24
2018-06-3002工业0.12
0.24
2018-06-3003非日常生活消费品2.03
4.12
2018-06-3003非日常生活消费品2.03
4.12
2018-06-3004日常消费品0.54
1.11
2018-06-3004日常消费品0.54
1.11
2018-06-3005医疗保健6.73
13.66
2018-06-3005医疗保健6.73
13.66
2018-06-3006金融4.68
9.50
2018-06-3006金融4.68
9.50
2018-06-3006房地产0.09
0.17
2018-06-3006房地产0.09
0.17
2018-06-3007信息技术5.61
11.38
2018-06-3007信息技术5.61
11.38
2018-06-301行业投资合计19.92
40.44
2018-06-301行业投资合计19.92
40.44
2018-06-3015原材料0.13
0.27
2018-06-3015原材料0.13
0.27
2018-06-3015原材料0.13
0.27
2018-06-3015原材料0.13
0.27
2018-06-3020工业0.12
0.24
2018-06-3020工业0.12
0.24
2018-06-3020工业0.12
0.24
2018-06-3025非日常生活消费品2.03
4.12
2018-06-3025非日常生活消费品2.03
4.12
2018-06-3025非日常生活消费品2.03
4.12
2018-06-3030日常消费品0.54
1.11
2018-06-3030日常消费品0.54
1.11
2018-06-3030日常消费品0.54
1.11
2018-06-3035医疗保健6.73
13.66
2018-06-3035医疗保健6.73
13.66
2018-06-3035医疗保健6.73
13.66
2018-06-3040金融4.68
9.50
2018-06-3040金融4.68
9.50
2018-06-3040金融4.68
9.50
2018-06-3040房地产0.09
0.17
2018-06-3045信息技术5.61
11.38
2018-06-3045信息技术5.61
11.38
2018-06-30A行业投资合计19.92
40.44
2018-06-30A原材料0.13
0.27
2018-06-30B日常消费品0.54
1.11
2018-06-30B医疗保健6.73
13.66
2018-06-30B非日常生活消费品2.03
4.12
2018-06-30B工业0.12
0.24
2018-06-30B信息技术5.61
11.38
2018-06-30B金融4.68
9.50
2018-06-30C制造业11.12
22.56
2018-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2018-06-30F批发和零售业0.40
0.81
2018-06-30L租赁和商务服务业1.03
2.09
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00
2018-06-30Q卫生和社会工作1.55
3.14

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