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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
建信互联网(001396)0.620▲0.01141.88%
2018-09-24盘中估值:0.620估值涨跌:1.88%
2018-09-21官方净值:0.609涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:4.64%同类排行:347 | 1287
一月回报率:-0.33%同类排行:842 | 1287
一年回报率:-19.23%同类排行:951 | 1287
三年回报率:-19.44%同类排行:1102 | 1287
五年回报率:-37.28%同类排行:1254 | 1287
十年回报率:1.44%同类排行:707 | 1287
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
晶盛机电4.18%+2.03%
贵州茅台7.72%+3.16%
一心堂2.54%+3.19%
美的集团2.55%0.00%
格力电器2.61%+3.80%
分众传媒4.22%+2.97%
伊利股份2.58%+2.81%
工商银行3.86%+4.74%
完美世界7.08%+2.63%
中国国旅5.16%+5.65%
001396基金收益分配图
建信互联网(001396)基金档案>>详细
基金名称建信互联网+产业升级股票型证券投资基金
基金代码001396
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)2908449505.42
设立日期2015-06-23
基金托管人华夏银行股份有限公司
基金管理人建信基金管理有限责任公司
投资目标 本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选优质的互联网公司和应用新一代互联网技术实现产业升级的上市公司,力求超额收益与长期资本增值。
基金历史 本基金的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监许可[2015]930号文注册。本基金自2015年6月4日至2015年6月24日通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的管理人:建信基金管理有限责任公司;基金的托管人:华夏银行股份有限公司;注册登记机构:建信基金管理有限责任公司。
风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
建信互联网(001396)基金经理>>详细
姓名职位简历
何珅华基金经理 何珅华先生,硕士毕业于中国人民银行研究生部。2010年5月加入我公司研究部,从事行业和公司研究工作,历任助理研究员、初级研究员、传媒互联网行业研究员兼消费组组长、研究主管。2015年4月17日至2017年6月30日担任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月23日起任建信互联网+产业升级股票型证券投资基金拟任基金经理。2018年1月10日起,担任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
建信互联网(001396)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金18984.80
债券投资合计--
股票投资合计81826.16
其他资产158.13
资产总计100969.10
国债--
货币资金18984.80
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金149.40
应收利息3.77
应收帐款--
应收申购款4.96
应收证券清算款--
待摊费用--
001396基金投资组合(资产)图
建信互联网(001396)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30600519贵州茅台0.007548.597.72
2018-06-30002624完美世界0.026924.917.08
2018-06-30601888中国国旅0.015041.605.16
2018-06-30002027分众传媒0.044131.384.22
2018-06-30300316晶盛机电0.034091.374.18
2018-06-30601398工商银行0.073774.973.86
2018-06-30000651格力电器0.012547.992.61
2018-06-30600887伊利股份0.012518.342.58
2018-06-30000333美的集团0.002496.442.55
2018-06-30002727一 心 堂0.012480.152.54
001396基金投资组合(持股)图
建信互联网(001396)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30C制造业4.61
47.19
2018-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.01
2018-06-30F批发和零售业0.47
4.79
2018-06-30H住宿和餐饮业0.16
1.69
2018-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业1.64
16.76
2018-06-30J金融业0.38
3.86
2018-06-30L租赁和商务服务业0.92
9.38
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.01

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