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德邦如意货币(001401)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2020-01-23官方净值:1.000涨跌:0.00%
回报率(货币型)
一周回报率:0.05%同类排行:415 | 680
一月回报率:0.22%同类排行:380 | 680
一年回报率:2.74%同类排行:115 | 680
三年回报率:10.89%同类排行:117 | 680
五年回报率:0.00%同类排行:302 | 680
十年回报率:0.00%同类排行:61 | 680
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
001401基金收益分配图
德邦如意货币(001401)基金档案>>详细
基金名称德邦如意货币市场基金
基金代码001401
投资类型开放式
投资风格现金型
基金设立规模(份)270023300.00
设立日期2016-02-03
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金管理人德邦基金管理有限公司
投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监许可[2015]902号文准予募集注册。自2016年1月29日至2016年2月1日,投资者可通过基金管理人的直销机构及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人:德邦基金管理有限公司,基金托管人:中国民生银行股份有限公司,基金份额登记机构:德邦基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
德邦如意货币(001401)基金经理>>详细
姓名职位简历
丁孙楠基金经理 丁孙楠,中国国籍,硕士研究生,8年证券从业年限,2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部投资经理助理;2013年9月至2015年3月担任上海银行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金管理有限公司,任职于投资研究部,担任本公司基金经理助理。自2017年1月24日至2017年4月21日担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年4月21日至2018年1月25日,担任德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年1月24日起担任德邦新添利债券型证券投资基金、德邦如意货币市场基金的基金经理。自2017年1月24日至2018年1月26起,担任德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。自2019年12月25日起,担任德邦短债债券型证券投资基金的基金经理。
德邦如意货币(001401)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-12-31
国债及货币资金32004.67
债券投资合计146248.90
股票投资合计--
其他资产743.33
资产总计231643.90
国债14925.64
货币资金17079.03
企业债券--
金融债券--
短期融资券45993.22
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金--
应收利息651.10
应收帐款--
应收申购款92.24
应收证券清算款--
待摊费用--
001401基金投资组合(资产)图
德邦如意货币(001401)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
001401基金投资组合(持股)图
德邦如意货币(001401)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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