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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
万家瑞兴(001518)1.590▲0.00110.07%
2018-01-19盘中估值:1.590估值涨跌:0.07%
2018-01-19官方净值:1.597涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:3.75%同类排行:21 | 2971
一月回报率:17.11%同类排行:5 | 2971
一年回报率:36.45%同类排行:120 | 2971
三年回报率:0.00%同类排行:2244 | 2971
五年回报率:0.00%同类排行:2368 | 2971
十年回报率:0.00%同类排行:990 | 2971
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
荣盛发展7.60%-1.75%
华泰证券3.97%+1.22%
葛洲坝3.66%+0.44%
华夏幸福8.85%-0.24%
招商蛇口4.53%-1.64%
保利地产8.33%-1.59%
万科A6.37%-0.86%
贵阳银行5.96%+3.10%
新城控股6.69%+4.37%
隆基股份3.73%+5.32%
001518基金收益分配图
万家瑞兴(001518)基金档案>>详细
基金名称万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001518
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)268905352.87
设立日期2015-07-23
基金托管人上海银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 本基金投资于具有成长潜力的上市公司,以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2015]1147号文注册。自2015年6月23日至2015年7月14日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,本基金暂不通过场内进行认购。本基金管理人为万家基金管理有限公司,基金托管人为上海银行股份有限公司,登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
万家瑞兴(001518)基金经理>>详细
姓名职位简历
高源基金经理 高源女士,中国国籍,伦敦政治经济学院理学硕士,特许金融分析师(CFA),12年证券从业年限。2005年开始从事证券相关工作,曾任职于光大证券,安信证券,2010年7月加入申万菱信基金管理有限公司,历任行业研究员,消费行业组组长,2015年7月1日至2017年4月1日担任申万菱信盛利精选证券投资基金,2015年7月1日至2017年4月1日申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年8月8日起,担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月14日起,担任万家消费成长股票型证券投资基金基金经理。
万家瑞兴(001518)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-12-31
国债及货币资金6020.00
债券投资合计134.28
股票投资合计40447.91
其他资产365.32
资产总计46967.51
国债--
货币资金6020.00
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券134.28
央行票据--
其他债券--
交易保证金63.19
应收利息1.38
应收帐款--
应收申购款19.31
应收证券清算款281.43
待摊费用--
001518基金投资组合(资产)图
万家瑞兴(001518)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-12-31600340华夏幸福0.014127.018.85
2017-12-31600048保利地产0.033887.008.33
2017-12-31002146荣盛发展0.043544.787.60
2017-12-31601155新城控股0.013123.286.69
2017-12-31000002万 科A0.012972.286.37
2017-12-31601997贵阳银行0.022779.595.96
2017-12-31001979招商蛇口0.012111.494.53
2017-12-31601688华泰证券0.011851.203.97
2017-12-31601012隆基股份0.001742.203.73
2017-12-31600068葛 洲 坝0.021709.303.66
001518基金投资组合(持股)图
万家瑞兴(001518)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-12-31C制造业0.37
7.84
2017-12-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2017-12-31E建筑业0.65
13.88
2017-12-31F批发和零售业0.00
0.00
2017-12-31G交通运输、仓储和邮政业0.19
4.01
2017-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.03
0.64
2017-12-31J金融业0.46
9.93
2017-12-31K房地产业2.30
49.25
2017-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.05
1.14

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