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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
万家瑞兴(001518)1.157▼-0.0151-1.29%
2018-10-16盘中估值:1.157估值涨跌:-1.29%
2018-10-10官方净值:1.251涨跌:8.80%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:-0.20%同类排行:1576 | 3082
一月回报率:-1.83%同类排行:2379 | 3082
一年回报率:-7.53%同类排行:1441 | 3082
三年回报率:-16.72%同类排行:2397 | 3082
五年回报率:0.00%同类排行:1361 | 3082
十年回报率:0.00%同类排行:878 | 3082
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
新城控股9.67%-10.00%
葛洲坝4.03%-5.49%
金地集团7.41%-3.98%
保利地产8.87%-3.17%
万科A6.19%-2.14%
招商蛇口8.46%-1.15%
华夏幸福5.70%-4.82%
绿地控股9.41%-5.51%
贵阳银行7.01%-0.64%
荣盛发展7.50%-2.76%
001518基金收益分配图
万家瑞兴(001518)基金档案>>详细
基金名称万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001518
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)268905352.87
设立日期2015-07-23
基金托管人上海银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 本基金投资于具有成长潜力的上市公司,以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2015]1147号文注册。自2015年6月23日至2015年7月14日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,本基金暂不通过场内进行认购。本基金管理人为万家基金管理有限公司,基金托管人为上海银行股份有限公司,登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
万家瑞兴(001518)基金经理>>详细
姓名职位简历
高源基金经理 高源女士,中国国籍,伦敦政治经济学院理学硕士,特许金融分析师(CFA),12年证券从业年限。2005年开始从事证券相关工作,曾任职于光大证券,安信证券,2010年7月加入申万菱信基金管理有限公司,历任行业研究员,消费行业组组长,2015年7月1日至2017年4月1日担任申万菱信盛利精选证券投资基金,2015年7月1日至2017年4月1日申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年8月8日起,担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月14日起,担任万家消费成长股票型证券投资基金基金经理。2018年3月15日起,担任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日起,担任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年8月18日起,担任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
万家瑞兴(001518)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金2895.06
债券投资合计--
股票投资合计28236.48
其他资产148.51
资产总计31280.05
国债--
货币资金2895.06
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金66.64
应收利息0.79
应收帐款--
应收申购款81.08
应收证券清算款--
待摊费用--
001518基金投资组合(资产)图
万家瑞兴(001518)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30601155新城控股0.012997.219.67
2018-06-30600606绿地控股0.042916.969.41
2018-06-30600048保利地产0.022748.418.87
2018-06-30001979招商蛇口0.012622.118.46
2018-06-30002146荣盛发展0.032323.977.50
2018-06-30600383金地集团0.022295.717.41
2018-06-30601997贵阳银行0.022171.947.01
2018-06-30000002万 科A0.011919.346.19
2018-06-30600340华夏幸福0.011765.515.70
2018-06-30600068葛 洲 坝0.021249.584.03
001518基金投资组合(持股)图
万家瑞兴(001518)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30B采矿业0.06
2.06
2018-06-30C制造业0.08
2.57
2018-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.02
2018-06-30E建筑业0.30
9.72
2018-06-30F批发和零售业0.00
0.00
2018-06-30J金融业0.42
13.51
2018-06-30K房地产业1.96
63.21
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.03

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