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万家瑞兴(001518)1.322▲0.01741.33%
2019-01-18盘中估值:1.322估值涨跌:1.33%
2019-01-18官方净值:1.321涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:1.23%同类排行:1050 | 3099
一月回报率:-0.41%同类排行:2664 | 3099
一年回报率:-16.90%同类排行:1820 | 3099
三年回报率:-11.09%同类排行:2012 | 3099
五年回报率:0.00%同类排行:1418 | 3099
十年回报率:0.00%同类排行:2644 | 3099
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
金地集团7.10%+0.59%
招商蛇口8.48%+1.49%
中南建设5.56%+0.52%
贵阳银行5.11%+1.48%
保利地产8.81%+2.55%
华夏幸福6.14%0.00%
万科A8.77%+3.16%
荣盛发展8.05%+0.84%
绿地控股7.81%+0.96%
新城控股8.91%+1.31%
001518基金收益分配图
万家瑞兴(001518)基金档案>>详细
基金名称万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001518
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)268905352.87
设立日期2015-07-23
基金托管人上海银行股份有限公司
基金管理人万家基金管理有限公司
投资目标 本基金投资于具有成长潜力的上市公司,以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2015]1147号文注册。自2015年6月23日至2015年7月14日通过基金管理人指定的销售机构公开发售,本基金暂不通过场内进行认购。本基金管理人为万家基金管理有限公司,基金托管人为上海银行股份有限公司,登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
万家瑞兴(001518)基金经理>>详细
姓名职位简历
高源基金经理 高源女士,中国国籍,伦敦政治经济学院理学硕士,特许金融分析师(CFA),13年证券从业年限。2005年开始从事证券相关工作,曾任职于光大证券,安信证券,2010年7月加入申万菱信基金管理有限公司,历任行业研究员,消费行业组组长,2015年7月1日至2017年4月1日担任申万菱信盛利精选证券投资基金,2015年7月1日至2017年4月1日申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年8月8日至2019年1月11日,担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月14日起,担任万家消费成长股票型证券投资基金基金经理。2018年3月15日起,担任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日起,担任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年8月18日起,担任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月19日起,拟任万家人工智能混合型证券投资基金的基金经理。
万家瑞兴(001518)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-09-30
国债及货币资金2512.28
债券投资合计--
股票投资合计27778.89
其他资产77.35
资产总计30368.53
国债--
货币资金2512.28
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金41.64
应收利息0.54
应收帐款--
应收申购款35.17
应收证券清算款--
待摊费用--
001518基金投资组合(资产)图
万家瑞兴(001518)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-09-30601155新城控股0.012691.768.91
2018-09-30600048保利地产0.022658.908.81
2018-09-30000002万 科A0.012649.238.77
2018-09-30001979招商蛇口0.012560.048.48
2018-09-30002146荣盛发展0.032430.518.05
2018-09-30600606绿地控股0.042359.687.81
2018-09-30600383金地集团0.022144.517.10
2018-09-30600340华夏幸福0.011855.056.14
2018-09-30000961中南建设0.031677.505.56
2018-09-30601997贵阳银行0.011542.615.11
001518基金投资组合(持股)图
万家瑞兴(001518)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-09-30C制造业0.19
6.40
2018-09-30E建筑业0.09
3.12
2018-09-30G交通运输、仓储和邮政业0.05
1.79
2018-09-30J金融业0.33
11.05
2018-09-30K房地产业2.10
69.64

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