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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
鑫元安鑫宝A(001526)
2020-07-15每万份收益:0.307最近7日折算年收益率:1.216%
回报率(货币型)2020-07-15
一周回报率:0.02%同类排行:600 | 661
一月回报率:0.11%同类排行:609 | 659
一年回报率:2.35%同类排行:210 | 646
三年回报率:10.11%同类排行:102 | 589
五年回报率:11.12%同类排行:326 | 328
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
001526基金收益分配图
鑫元安鑫宝A(001526)基金档案>>详细
基金名称鑫元安鑫宝货币市场基金A类
基金代码001526
投资类型开放式
投资风格现金型
基金设立规模(份)1711471957.71
设立日期2015-06-26
基金托管人恒丰银行股份有限公司
基金管理人鑫元基金管理有限公司
投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1246号文准予注册。本基金仅在2015年6月23日发售。本基金管理人:鑫元基金管理有限公司,基金托管人:恒丰银行股份有限公司,注册登记机构:鑫元基金管理有限公司。
风险收益特征本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险产品,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
鑫元安鑫宝A(001526)基金经理>>详细
姓名职位简历
颜昕基金经理 颜昕女士,中国国籍,工商管理硕士,10年证券从业年限。2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月,担任鑫元基金交易室主管,2014年9月起担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日起担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月13日至2018年5月3日担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年12月27日,担任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理,2016年3月9日至2019年10月22日,担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,自2016年6月3日至2019年10月22日,担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8月17日至2019年10月15日,担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理;同时兼任基金投资决策委员会委员,2017年3月17日至2019年7月24日担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理;同时兼任基金投资决策委员会委员。2017年12月13日至2019年10月15日,担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2018年1月20日,担任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月20日起,担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月22日至2019年10月11日,担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月19日起,担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月3日起,担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日至2019年10月29日,担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2019年10月11日,担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年3月2日至2018年11月13日,担任鑫元合享分级债券型证券投资基金基金经理。2018年11月13日至2019年1月21日,担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2020年4月20日,担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年6月1日,担任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月1日起至2020年4月20日,担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月9日至2020年6月1日,担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月5日起,担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月24日至2019年10月29日,担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年12月27日至2019年8月30日担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
张明凯基金经理 张明凯先生,中国国籍,数量经济学专业,经济学硕士,11年证券从业年限。相关业务资格:证券投资基金从业资格。2008年7月至2013年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任资深信用研究员,精通信用债的行情与风险研判,参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系,对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司,任投资研究部信用研究员。2013年12月30日至2016年3月2日,担任鑫元货币市场基金的基金经理,2014年4月17日至2018年2月9日,担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2014年6月12日至2018年2月9日,担任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理,2014年6月26日至2018年2月9日,担任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理,2014年10月15日至2018年2月9日,担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理,2014年12月2日至2018年2月9日,担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2014年12月16日至2018年2月9日,担任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理,2015年6月26日至2018年2月9日,担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2018年2月9日,担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月21日至2018年2月9日,担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理;同时兼任基金投资决策委员会成员。2017年8月24日至2018年2月9日,担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2018年2月9日,担任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年2月9日,担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年02月加入富国基金管理有限公司。2019年3月19日起,担任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起,担任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起,担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起,担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起,担任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金基金经理。2019年3月19日起,担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起,担任富国天丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月1日起,担任富国金融债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月1日起,担任富国颐利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月30日起担任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。
鑫元安鑫宝A(001526)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金841.23
债券投资合计254993.30
股票投资合计--
其他资产2068.80
资产总计369932.30
国债--
货币资金841.23
企业债券--
金融债券30098.36
短期融资券116022.10
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金--
应收利息1582.52
应收帐款--
应收申购款485.49
应收证券清算款0.79
待摊费用--
001526基金投资组合(资产)图
鑫元安鑫宝A(001526)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
001526基金投资组合(持股)图
鑫元安鑫宝A(001526)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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