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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
国泰央企改革(001626)0.947▼-0.0110-1.15%
2018-10-16盘中估值:0.947估值涨跌:-1.15%
2018-10-10官方净值:1.016涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:-0.29%同类排行:740 | 1296
一月回报率:0.20%同类排行:441 | 1296
一年回报率:-18.33%同类排行:833 | 1296
三年回报率:1.40%同类排行:240 | 1296
五年回报率:1.60%同类排行:292 | 1296
十年回报率:0.20%同类排行:151 | 1296
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
桐昆股份7.53%-1.73%
星网锐捷3.91%-3.85%
双汇发展3.96%+0.09%
天齐锂业5.73%-2.89%
洋河股份4.29%+1.18%
三一重工3.54%-1.92%
首旅酒店2.67%0.00%
美的集团8.12%0.00%
中国石化3.11%+1.08%
仙琚制药3.89%-2.33%
001626基金收益分配图
国泰央企改革(001626)基金档案>>详细
基金名称国泰央企改革股票型证券投资基金
基金代码001626
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)279845757.40
设立日期2015-09-01
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人国泰基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资于央企改革受益股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2015】1398号文准予注册募集。本基金自2015年8月3日至2015年8月28日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,注册登记机构为国泰基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
国泰央企改革(001626)基金经理>>详细
姓名职位简历
饶玉涵基金经理 饶玉涵,中国籍,硕士研究生。8年证券从业年限。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月起任国泰区位优势混合型证券投资基金的基金经理,2016年1月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日起,担任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
国泰央企改革(001626)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金4803.32
债券投资合计486.23
股票投资合计23010.19
其他资产126.88
资产总计28426.61
国债--
货币资金4803.32
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券486.23
央行票据--
其他债券--
交易保证金10.22
应收利息1.08
应收帐款--
应收申购款12.37
应收证券清算款103.21
待摊费用--
001626基金投资组合(资产)图
国泰央企改革(001626)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30000333美的集团0.002228.238.12
2018-06-30601233桐昆股份0.012064.857.53
2018-06-30002466天齐锂业0.001573.495.73
2018-06-30002304洋河股份0.001177.824.29
2018-06-30000895双汇发展0.001087.563.96
2018-06-30002396星网锐捷0.011073.193.91
2018-06-30002332仙琚制药0.011068.243.89
2018-06-30600031三一重工0.01970.113.54
2018-06-30600028中国石化0.01852.533.11
2018-06-30600258首旅酒店0.00733.262.67
001626基金投资组合(持股)图
国泰央企改革(001626)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30A农、林、牧、渔业0.03
1.20
2018-06-30B采矿业0.15
5.43
2018-06-30C制造业1.69
61.71
2018-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.03
2018-06-30E建筑业0.06
2.28
2018-06-30F批发和零售业0.06
2.29
2018-06-30G交通运输、仓储和邮政业0.03
0.96
2018-06-30H住宿和餐饮业0.07
2.67
2018-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.10
3.68
2018-06-30J金融业0.05
1.95
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.03
2018-06-30R文化、体育和娱乐业0.04
1.62

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