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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
国泰央企改革(001626)1.421▲0.00090.07%
2018-01-19盘中估值:1.421估值涨跌:0.07%
2018-01-19官方净值:1.421涨跌:7.04%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:-0.14%同类排行:599 | 1162
一月回报率:8.56%同类排行:57 | 1162
一年回报率:40.55%同类排行:55 | 1162
三年回报率:42.10%同类排行:107 | 1162
五年回报率:42.10%同类排行:248 | 1162
十年回报率:0.10%同类排行:343 | 1162
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
伊利股份5.96%-1.87%
三花智控6.65%+3.79%
万科A2.76%-0.86%
中信证券3.79%-0.56%
新城控股3.41%+4.37%
中国太保4.43%-0.46%
招商银行3.67%+0.43%
贵州茅台6.05%-0.07%
中泰化学3.00%-1.35%
中国石化4.15%+0.57%
001626基金收益分配图
国泰央企改革(001626)基金档案>>详细
基金名称国泰央企改革股票型证券投资基金
基金代码001626
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)279845757.40
设立日期2015-09-01
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人国泰基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资于央企改革受益股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2015】1398号文准予注册募集。本基金自2015年8月3日至2015年8月28日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,注册登记机构为国泰基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
国泰央企改革(001626)基金经理>>详细
姓名职位简历
饶玉涵基金经理 饶玉涵,中国籍,硕士研究生。8年证券从业年限。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月起任国泰区位优势混合型证券投资基金的基金经理,2016年1月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。
国泰央企改革(001626)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-09-30
国债及货币资金4745.26
债券投资合计--
股票投资合计19963.14
其他资产105.59
资产总计24813.99
国债--
货币资金4745.26
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金5.15
应收利息0.91
应收帐款--
应收申购款99.53
应收证券清算款--
待摊费用--
001626基金投资组合(资产)图
国泰央企改革(001626)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-09-30002050三花智控0.011182.044.79
2017-09-30002008大族激光0.001063.844.31
2017-09-30600519贵州茅台0.001024.934.15
2017-09-30002138顺络电子0.00924.033.75
2017-09-30000823超声电子0.01853.423.46
2017-09-30601788光大证券0.01846.073.43
2017-09-30601288农业银行0.02770.713.12
2017-09-30601328交通银行0.01766.623.11
2017-09-30600266北京城建0.00766.313.11
2017-09-30600048保利地产0.01766.273.11
001626基金投资组合(持股)图
国泰央企改革(001626)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-09-30B采矿业0.10
4.10
2017-09-30C制造业1.20
48.46
2017-09-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.01
2017-09-30F批发和零售业0.00
0.01
2017-09-30G交通运输、仓储和邮政业0.00
0.01
2017-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.01
2017-09-30J金融业0.30
12.26
2017-09-30K房地产业0.39
16.00
2017-09-30Q卫生和社会工作0.00
0.05
2017-09-30R文化、体育和娱乐业0.00
0.01

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