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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
国泰央企改革(001626)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2018-04-12官方净值:1.288涨跌:-61.73%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:0.78%同类排行:506 | 1220
一月回报率:-5.22%同类排行:869 | 1220
一年回报率:16.67%同类排行:146 | 1220
三年回报率:28.80%同类排行:52 | 1220
五年回报率:28.80%同类排行:272 | 1220
十年回报率:-0.80%同类排行:745 | 1220
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
伊利股份5.96%+2.20%
三花智控6.65%-2.65%
中国太保4.43%-1.36%
贵州茅台6.05%+0.16%
中泰化学3.00%-1.36%
中信证券3.79%-0.52%
中国石化4.15%-2.74%
万科A2.76%-2.62%
新城控股3.41%-1.80%
招商银行3.67%-0.14%
001626基金收益分配图
国泰央企改革(001626)基金档案>>详细
基金名称国泰央企改革股票型证券投资基金
基金代码001626
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)279845757.40
设立日期2015-09-01
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人国泰基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资于央企改革受益股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2015】1398号文准予注册募集。本基金自2015年8月3日至2015年8月28日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,注册登记机构为国泰基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
国泰央企改革(001626)基金经理>>详细
姓名职位简历
饶玉涵基金经理 饶玉涵,中国籍,硕士研究生。8年证券从业年限。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月起任国泰区位优势混合型证券投资基金的基金经理,2016年1月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日起,担任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
国泰央企改革(001626)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-12-31
国债及货币资金3888.48
债券投资合计--
股票投资合计18632.99
其他资产44.36
资产总计22565.84
国债--
货币资金3888.48
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金10.18
应收利息0.84
应收帐款--
应收申购款22.09
应收证券清算款11.25
待摊费用--
001626基金投资组合(资产)图
国泰央企改革(001626)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-12-31002050三花智控0.011492.336.65
2017-12-31600519贵州茅台0.001356.486.05
2017-12-31600887伊利股份0.001336.265.96
2017-12-31601601中国太保0.00994.084.43
2017-12-31600028中国石化0.02930.784.15
2017-12-31600030中信证券0.00850.963.79
2017-12-31600036招商银行0.00824.203.67
2017-12-31601155新城控股0.00764.943.41
2017-12-31002092中泰化学0.01672.663.00
2017-12-31000002万 科A0.00619.812.76
001626基金投资组合(持股)图
国泰央企改革(001626)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-12-31B采矿业0.12
5.21
2017-12-31C制造业1.17
51.99
2017-12-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.01
2017-12-31G交通运输、仓储和邮政业0.05
2.27
2017-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.02
2017-12-31J金融业0.34
14.96
2017-12-31K房地产业0.19
8.58
2017-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.01

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