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国泰大健康(001645)
2020-06-30官方净值:2.924涨跌:2.45%2020-05-20收益分配:10派1.70元
回报率(股票型)2020-06-30
一周回报率:1.49%同类排行:808 | 1803
一月回报率:9.31%同类排行:873 | 1784
一年回报率:99.61%同类排行:39 | 1337
三年回报率:108.71%同类排行:23 | 768
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
东诚药业8.97%+0.10%
长春高新5.77%-0.67%
凯利泰9.51%-1.47%
红相股份7.29%+4.32%
康德莱5.95%+0.18%
老百姓9.95%-2.08%
裕同科技8.24%+2.48%
宏大爆破8.00%+10.00%
大参林6.22%-1.05%
应流股份7.27%+2.36%
001645基金收益分配图
国泰大健康(001645)基金档案>>详细
基金名称国泰大健康股票型证券投资基金
基金代码001645
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)318160083.65
设立日期2016-02-03
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人国泰基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资于大健康主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2015】1293号文准予注册募集。本基金自2015年12月15日至2016年2月1日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:国泰基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:国泰基金管理有限公司
风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
国泰大健康(001645)基金经理>>详细
姓名职位简历
徐治彪基金经理 徐治彪先生,中国国籍,管理学硕士,7年证券从业年限。历任国泰基金管理有限公司研究员,农银汇理基金管理有限公司研究员、基金助理。2015年8月20日至2017年6月26日担任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。2017年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。自2017年10月30日起,担任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。自2019年2月26日至2020年5月7日,担任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日起,担任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
国泰大健康(001645)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金13281.77
债券投资合计4531.71
股票投资合计85303.68
其他资产605.14
资产总计99893.51
国债3828.78
货币资金9452.99
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券702.93
央行票据--
其他债券--
交易保证金29.32
应收利息88.39
应收帐款--
应收申购款388.94
应收证券清算款98.50
待摊费用--
001645基金投资组合(资产)图
国泰大健康(001645)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-03-31603883老 百 姓0.019776.749.95
2020-03-31300326凯 利 泰0.059349.359.51
2020-03-31002675东诚药业0.078817.028.97
2020-03-31002831裕同科技0.048096.788.24
2020-03-31002683宏大爆破0.037865.218.00
2020-03-31300427红相股份0.047169.217.29
2020-03-31603308应流股份0.057146.127.27
2020-03-31603233大 参 林0.016115.806.22
2020-03-31603987康 德 莱0.055847.545.95
2020-03-31000661长春高新0.005667.855.77
001645基金投资组合(持股)图
国泰大健康(001645)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-03-31B采矿业0.79
8.00
2020-03-31C制造业5.84
59.37
2020-03-31F批发和零售业1.86
18.87
2020-03-31G交通运输、仓储和邮政业0.05
0.52
2020-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.01
2020-03-31J金融业0.00
0.00
2020-03-31M科学研究和技术服务业0.00
0.00

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