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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
华安沪港深(001694)1.191▲0.00340.29%
2018-09-20盘中估值:1.191估值涨跌:0.29%
2018-09-19官方净值:1.188涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:2.95%同类排行:274 | 3067
一月回报率:-3.96%同类排行:2920 | 3067
一年回报率:-21.53%同类排行:2727 | 3067
三年回报率:18.80%同类排行:137 | 3067
五年回报率:18.80%同类排行:387 | 3067
十年回报率:1.40%同类排行:695 | 3067
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
桐昆股份3.74%+1.59%
利尔化学2.73%+1.62%
大华股份9.84%+1.07%
金禾实业6.92%+0.75%
先导智能3.82%-0.75%
千方科技2.79%-0.08%
天齐锂业3.29%+2.22%
星网锐捷2.82%+0.80%
普洛药业5.26%+1.48%
合力泰3.89%0.00%
001694基金收益分配图
华安沪港深(001694)基金档案>>详细
基金名称华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码001694
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)344693899.20
设立日期2016-03-09
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人华安基金管理有限公司
投资目标 本基金重点关注企业外延式增长带来的市场投资机会,在严格控制风险的前提下,通过高安全边际的证券精选,力争为投资者带来资产的稳健增值。
基金历史 本基金的发售已获2015年7月9日中国证监会《关于准予华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1581号)注册。自2016年1月25日起至2016年2月26日通过直销机构和其他销售机构的销售网点公开发售。本基金的管理人:华安基金管理有限公司,基金托管人:中国建设银行股份有限公司,登记机构:华安基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。除此之外,本基金可投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
华安沪港深(001694)基金经理>>详细
姓名职位简历
崔莹基金经理 崔莹先生,硕士研究生,9年证券、基金从业经历。曾在齐鲁证券有限责任公司任项目经理,太平洋保险集团总部任资产负债匹配专员,中国中投证券任行业分析师。2014年3月加入华安基金管理有限公司,担任投资研究部行业分析师,基金经理助理。2015年6月起同时担任本基金、华安智能装备主题股票型证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月26日起,担任华安幸福生活混合型证券投资基金的基金经理。
杨明基金经理 杨明,中国国籍,硕士研究生,16年证券从业年限,曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月加入华安基金管理有限公司,任研究发展部研究员。现任投资研究部总监。2013年6月起担任本基金的基金经理。2014年6月起担任投资研究部高级总监。2015年6月起同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2018年2月26日,担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月起,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月19日起,担任华安红利精选混合型证券投资基金基金经理。2018年4月23日起,担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
苏圻涵基金经理 苏圻涵,博士研究生,14年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月起担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2018年2月26日,担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金。2016年3月23日至2018年2月26日担任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2018年2月26日,担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日起至2018年9月3日担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日起,担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年8月23日起,担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
华安沪港深(001694)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金17610.27
债券投资合计--
股票投资合计59162.46
其他资产977.73
资产总计77750.46
国债--
货币资金17610.27
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金60.91
应收利息3.63
应收帐款--
应收申购款64.25
应收证券清算款815.22
待摊费用--
001694基金投资组合(资产)图
华安沪港深(001694)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30002236大华股份0.037551.669.84
2018-06-30002597金禾实业0.035312.356.92
2018-06-30000739普洛药业0.064041.525.26
2018-06-30002217合 力 泰0.042987.013.89
2018-06-30300450先导智能0.012930.603.82
2018-06-30601233桐昆股份0.022868.093.74
2018-06-30002466天齐锂业0.012528.103.29
2018-06-30002396星网锐捷0.012165.842.82
2018-06-30002373千方科技0.022144.642.79
2018-06-30002258利尔化学0.012093.122.73
001694基金投资组合(持股)图
华安沪港深(001694)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30--行业投资合计0.20
2.54
2018-06-30--能源0.00
0.03
2018-06-30--非日常生活消费品0.04
0.49
2018-06-30--医疗保健0.07
0.88
2018-06-3000能源0.00
0.03
2018-06-3000能源0.00
0.03
2018-06-3003非日常生活消费品0.04
0.49
2018-06-3003非日常生活消费品0.04
0.49
2018-06-3005医疗保健0.07
0.88
2018-06-3005医疗保健0.07
0.88
2018-06-3007信息科技咨询与其它服务0.09
1.14
2018-06-301行业投资合计0.20
2.54
2018-06-301行业投资合计0.20
2.54
2018-06-3010能源0.00
0.03
2018-06-3010能源0.00
0.03
2018-06-3010能源0.00
0.03
2018-06-3010能源0.00
0.03
2018-06-3025非日常生活消费品0.04
0.49
2018-06-3025非日常生活消费品0.04
0.49
2018-06-3025非日常生活消费品0.04
0.49
2018-06-3035医疗保健0.07
0.88
2018-06-3035医疗保健0.07
0.88
2018-06-3035医疗保健0.07
0.88
2018-06-30A能源0.00
0.03
2018-06-30A行业投资合计0.20
2.54
2018-06-30B采矿业0.14
1.80
2018-06-30B医疗保健0.07
0.88
2018-06-30B非日常生活消费品0.04
0.49
2018-06-30C制造业4.69
61.03
2018-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.01
2018-06-30E建筑业0.09
1.14
2018-06-30F批发和零售业0.17
2.26
2018-06-30G交通运输、仓储和邮政业0.15
1.95
2018-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.28
3.59
2018-06-30K房地产业0.21
2.69
2018-06-30L租赁和商务服务业0.00
0.05
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.01

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