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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
广发沪港深(001764)1.067▲0.01421.35%
2018-07-20盘中估值:1.067估值涨跌:1.35%
2018-07-20官方净值:1.064涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:0.47%同类排行:243 | 1260
一月回报率:-3.10%同类排行:1091 | 1260
一年回报率:-11.92%同类排行:976 | 1260
三年回报率:6.19%同类排行:178 | 1260
五年回报率:6.19%同类排行:372 | 1260
十年回报率:1.10%同类排行:553 | 1260
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
万华化学3.22%-0.91%
伊利股份2.42%+1.51%
001764基金收益分配图
广发沪港深(001764)基金档案>>详细
基金名称广发沪港深新机遇股票型证券投资基金
基金代码001764
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)579940564.52
设立日期2016-05-27
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人广发基金管理有限公司
投资目标 本基金在深入研究的基础上,精选质地优良的境内市场股票以及香港市场股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金根据2015年7月22日中国证券监督管理委员会(证监许可[2015]1755号)和2016年3月31日(机构部函[2016]669号)进行募集。自2016年4月18日至2016年5月20日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:广发基金管理有限公司,基金托管人:中国工商银行股份有限公司,注册登记机构:广发基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场风险。
广发沪港深(001764)基金经理>>详细
姓名职位简历
吴健飞基金经理 吴健飞,研究生、硕士,中国国籍,13年证券从业年限。曾任彭博资讯高级数据分析师,贝莱德资产管理公司数据分析经理,华夏基金管理有限公司行业研究员,华夏基金(香港)有限公司基金经理,慧金源资本顾问(香港)有限公司基金经理。2018年4月10日起担任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理。
广发沪港深(001764)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金27816.19
债券投资合计--
股票投资合计160180.80
其他资产829.30
资产总计188826.30
国债--
货币资金27816.19
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金28.72
应收利息4.00
应收帐款--
应收申购款120.50
应收证券清算款--
待摊费用--
001764基金投资组合(资产)图
广发沪港深(001764)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30----0.0118260.7010.18
2018-06-30----0.047143.423.98
2018-06-30----0.047113.403.97
2018-06-30----0.076788.433.79
2018-06-30----0.036069.043.38
2018-06-30600309万华化学0.015768.793.22
2018-06-30----0.035386.063.00
2018-06-30600887伊利股份0.024332.132.42
2018-06-30----0.054117.712.30
2018-06-30----0.004094.842.28
001764基金投资组合(持股)图
广发沪港深(001764)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30--行业投资合计12.88
71.84
2018-06-30--原材料0.68
3.81
2018-06-30--工业1.44
8.01
2018-06-30--非日常生活消费品2.53
14.12
2018-06-30--日常消费品0.53
2.94
2018-06-30--医疗保健2.39
13.33
2018-06-30--金融1.33
7.39
2018-06-30--信息技术3.65
20.35
2018-06-30--公用事业0.34
1.89
2018-06-3001原材料0.68
3.81
2018-06-3001原材料0.68
3.81
2018-06-3002工业1.44
8.01
2018-06-3002工业1.44
8.01
2018-06-3003非日常生活消费品2.53
14.12
2018-06-3003非日常生活消费品2.53
14.12
2018-06-3004日常消费品0.53
2.94
2018-06-3004日常消费品0.53
2.94
2018-06-3005医疗保健2.39
13.33
2018-06-3005医疗保健2.39
13.33
2018-06-3006金融1.33
7.39
2018-06-3006金融1.33
7.39
2018-06-3007信息技术3.65
20.35
2018-06-3007信息技术3.65
20.35
2018-06-3009公用事业0.34
1.89
2018-06-3009公用事业0.34
1.89
2018-06-301行业投资合计12.88
71.84
2018-06-301行业投资合计12.88
71.84
2018-06-3015原材料0.68
3.81
2018-06-3015原材料0.68
3.81
2018-06-3015原材料0.68
3.81
2018-06-3015原材料0.68
3.81
2018-06-3020工业1.44
8.01
2018-06-3020工业1.44
8.01
2018-06-3020工业1.44
8.01
2018-06-3025非日常生活消费品2.53
14.12
2018-06-3025非日常生活消费品2.53
14.12
2018-06-3025非日常生活消费品2.53
14.12
2018-06-3030日常消费品0.53
2.94
2018-06-3030日常消费品0.53
2.94
2018-06-3030日常消费品0.53
2.94
2018-06-3035医疗保健2.39
13.33
2018-06-3035医疗保健2.39
13.33
2018-06-3035医疗保健2.39
13.33
2018-06-3040金融1.33
7.39
2018-06-3040金融1.33
7.39
2018-06-3040金融1.33
7.39
2018-06-3045信息技术3.65
20.35
2018-06-3045信息技术3.65
20.35
2018-06-3055公用事业0.34
1.89
2018-06-3055公用事业0.34
1.89
2018-06-30A原材料0.68
3.81
2018-06-30A行业投资合计12.88
71.84
2018-06-30B工业1.44
8.01
2018-06-30B医疗保健2.39
13.33
2018-06-30B非日常生活消费品2.53
14.12
2018-06-30B日常消费品0.53
2.94
2018-06-30B信息技术3.65
20.35
2018-06-30B金融1.33
7.39
2018-06-30C制造业2.72
15.14
2018-06-30C0公用事业0.34
1.89
2018-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.04
0.23
2018-06-30L租赁和商务服务业0.38
2.12

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