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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
广发沪港深(001764)1.239▲0.01271.04%
2018-01-22盘中估值:1.239估值涨跌:1.04%
2018-01-22官方净值:1.243涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:3.07%同类排行:90 | 1164
一月回报率:7.90%同类排行:133 | 1164
一年回报率:23.44%同类排行:263 | 1164
三年回报率:23.80%同类排行:244 | 1164
五年回报率:23.80%同类排行:356 | 1164
十年回报率:1.69%同类排行:329 | 1164
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
伊利股份2.99%+4.11%
001764基金收益分配图
广发沪港深(001764)基金档案>>详细
基金名称广发沪港深新机遇股票型证券投资基金
基金代码001764
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)579940564.52
设立日期2016-05-27
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人广发基金管理有限公司
投资目标 本基金在深入研究的基础上,精选质地优良的境内市场股票以及香港市场股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金根据2015年7月22日中国证券监督管理委员会(证监许可[2015]1755号)和2016年3月31日(机构部函[2016]669号)进行募集。自2016年4月18日至2016年5月20日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:广发基金管理有限公司,基金托管人:中国工商银行股份有限公司,注册登记机构:广发基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场风险。
广发沪港深(001764)基金经理>>详细
姓名职位简历
余昊基金经理 余昊,男,中国国籍,理学硕士,7年证券从业年限。2010年6月至2013年9月先后在广发基金管理有限公司研究发展部和国际业务部任研究员,2013年9月10日至2014年3月25日任广发亚太精选股票(QDII)基金的基金经理助理,2014年6月4日至2015年4月19日任国际业务部专户投资经理,2015年4月20日至2016年6月6日任国际业务部研究员,2016年6月7日起任广发沪港深股票基金的基金经理,2016年10月27日起任广发全球精选股票(QDII)基金的基金经理,2017年2月28日起任广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)基金的基金经理。
广发沪港深(001764)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-12-31
国债及货币资金16094.71
债券投资合计--
股票投资合计148131.70
其他资产201.05
资产总计164427.50
国债--
货币资金16094.71
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金41.37
应收利息2.48
应收帐款--
应收申购款117.20
应收证券清算款--
待摊费用--
001764基金投资组合(资产)图
广发沪港深(001764)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-12-31----0.0013575.188.40
2017-12-31----0.027861.734.86
2017-12-31----0.137824.124.84
2017-12-31----0.057159.124.43
2017-12-31----0.035433.423.36
2017-12-31600887伊利股份0.014827.642.99
2017-12-31----0.064754.662.94
2017-12-31----0.014641.812.87
2017-12-31----0.044616.732.86
2017-12-31----0.034367.632.70
001764基金投资组合(持股)图
广发沪港深(001764)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-12-31--能源0.18
1.09
2017-12-31--原材料1.11
6.85
2017-12-31--工业1.58
9.77
2017-12-31--非日常生活消费品2.35
14.53
2017-12-31--日常消费品0.44
2.72
2017-12-31--医疗保健1.37
8.46
2017-12-31--金融2.94
18.20
2017-12-31--信息技术3.45
21.32
2017-12-31--公用事业0.14
0.88
2017-12-3101原材料1.11
6.85
2017-12-3101原材料1.11
6.85
2017-12-3102工业1.58
9.77
2017-12-3102工业1.58
9.77
2017-12-3103非日常生活消费品2.35
14.53
2017-12-3103非日常生活消费品2.35
14.53
2017-12-3104日常消费品0.44
2.72
2017-12-3104日常消费品0.44
2.72
2017-12-3105医疗保健1.37
8.46
2017-12-3105医疗保健1.37
8.46
2017-12-3106金融2.94
18.20
2017-12-3106金融2.94
18.20
2017-12-3107信息技术3.45
21.32
2017-12-3107信息技术3.45
21.32
2017-12-3109公用事业0.14
0.88
2017-12-3109公用事业0.14
0.88
2017-12-3110能源0.18
1.09
2017-12-3110能源0.18
1.09
2017-12-3115原材料1.11
6.85
2017-12-3115原材料1.11
6.85
2017-12-3115原材料1.11
6.85
2017-12-3115原材料1.11
6.85
2017-12-3115原材料1.11
6.85
2017-12-3120工业1.58
9.77
2017-12-3120工业1.58
9.77
2017-12-3120工业1.58
9.77
2017-12-3120工业1.58
9.77
2017-12-3125非日常生活消费品2.35
14.53
2017-12-3125非日常生活消费品2.35
14.53
2017-12-3125非日常生活消费品2.35
14.53
2017-12-3125非日常生活消费品2.35
14.53
2017-12-3130日常消费品0.44
2.72
2017-12-3130日常消费品0.44
2.72
2017-12-3130日常消费品0.44
2.72
2017-12-3130日常消费品0.44
2.72
2017-12-3135医疗保健1.37
8.46
2017-12-3135医疗保健1.37
8.46
2017-12-3135医疗保健1.37
8.46
2017-12-3135医疗保健1.37
8.46
2017-12-3140金融2.94
18.20
2017-12-3140金融2.94
18.20
2017-12-3140金融2.94
18.20
2017-12-3140金融2.94
18.20
2017-12-3145信息技术3.45
21.32
2017-12-3145信息技术3.45
21.32
2017-12-3145信息技术3.45
21.32
2017-12-3155公用事业0.14
0.88
2017-12-3155公用事业0.14
0.88
2017-12-3155公用事业0.14
0.88
2017-12-31A原材料1.11
6.85
2017-12-31A能源0.18
1.09
2017-12-31B工业1.58
9.77
2017-12-31B日常消费品0.44
2.72
2017-12-31B医疗保健1.37
8.46
2017-12-31B非日常生活消费品2.35
14.53
2017-12-31B金融2.94
18.20
2017-12-31B信息技术3.45
21.32
2017-12-31C制造业1.26
7.82
2017-12-31C0公用事业0.14
0.88

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