中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
工银安盈货币B(002680)
2020-09-18每万份收益:0.614最近7日折算年收益率:2.231%
回报率(货币型)2020-09-18
一周回报率:0.04%同类排行:143 | 662
一月回报率:0.18%同类排行:132 | 661
一年回报率:2.35%同类排行:105 | 645
三年回报率:9.93%同类排行:58 | 636
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
002680基金收益分配图
工银安盈货币B(002680)基金档案>>详细
基金名称工银瑞信安盈货币市场基金B类
基金代码002680
投资类型开放式
投资风格现金型
基金设立规模(份)200000000.00
设立日期2016-04-26
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2016年4月8日证监许可【2016】747号文注册。本基金将自2016年4月25日至2016年4月25日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的管理人:工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人:中国民生银行股份有限公司,注册登记机构:工银瑞信基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。
工银安盈货币B(002680)基金经理>>详细
姓名职位简历
姚璐伟基金经理 姚璐伟先生,中国国籍,硕士研究生,7年证券从业年限。2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部宏观研究员、基金经理。2016年9月19日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2016年9月19日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理。2017年4月14日起担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理。
工银安盈货币B(002680)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-06-30
国债及货币资金59883.36
债券投资合计105547.00
股票投资合计--
其他资产232.51
资产总计211073.30
国债6971.62
货币资金52911.74
企业债券--
金融债券4964.26
短期融资券30983.09
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金--
应收利息200.53
应收帐款--
应收申购款31.98
应收证券清算款--
待摊费用--
002680基金投资组合(资产)图
工银安盈货币B(002680)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
002680基金投资组合(持股)图
工银安盈货币B(002680)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

转至工银安盈货币B(002680)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。