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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
招商睿祥(003004)1.046▼-0.0012-0.11%
2019-09-17盘中估值:1.046估值涨跌:-0.11%
2019-09-16官方净值:1.047涨跌:4.78%
回报率(混合型)
一周回报率:-0.36%同类排行:1817 | 3390
一月回报率:0.70%同类排行:2947 | 3390
一年回报率:3.28%同类排行:2849 | 3390
三年回报率:4.64%同类排行:2036 | 3390
五年回报率:4.66%同类排行:2227 | 3390
十年回报率:0.05%同类排行:1050 | 3390
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
南极电商1.79%-3.63%
广联达0.89%-0.57%
三一重工1.11%-0.82%
万科A0.67%-0.81%
山西汾酒1.14%+0.04%
劲嘉股份1.51%-0.27%
同花顺1.06%-1.30%
顺鑫农业0.66%+0.15%
海天味业0.82%-1.12%
美亚光电1.52%-0.62%
003004基金收益分配图
招商睿祥(003004)基金档案>>详细
基金名称招商睿祥定期开放混合型证券投资基金
基金代码003004
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)1032360507.06
设立日期2016-08-30
基金托管人中信银行股份有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司
投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2016】1447号文准予注册。本基金自2016年8月1日到2016年8月26日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:招商基金管理有限公司;基金托管人:中信银行股份有限公司;注册登记机构:招商基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。
招商睿祥(003004)基金经理>>详细
姓名职位简历
贾仁栋基金经理 贾仁栋,中国国籍,硕士,12年证券从业年限。2006年10月加入万家基金管理有限公司研究部,任研究员;2007年11月加入光大保德信基金管理有限公司投资研究部,任研究员;2010年1月加入国金证券股份有限公司研究所,任行业研究员;2010年12月至2012年12月于平安养老保险股份有限公司年金投资部工作,任投资经理;2014年1月加入万家共赢资产管理有限公司证券投资部,曾任万家共赢广发1号资产管理计划、万家共赢东兴礴噗新三板资产管理计划等组合投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任投资经理,现任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年9月7日至2017年12月2日)。2017年12月2日至2017年12月27日,担任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年11月30日起,担任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日起,担任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
招商睿祥(003004)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-06-30
国债及货币资金1170.02
债券投资合计18427.94
股票投资合计2687.04
其他资产524.91
资产总计22809.92
国债--
货币资金1170.02
企业债券6615.51
金融债券--
短期融资券--
可转换债券148.23
央行票据--
其他债券--
交易保证金4.17
应收利息432.38
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款88.37
待摊费用--
003004基金投资组合(资产)图
招商睿祥(003004)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-06-30002127南极电商0.00383.851.79
2019-06-30002690美亚光电0.00325.671.52
2019-06-30002191劲嘉股份0.00323.281.51
2019-06-30600809山西汾酒0.00245.131.14
2019-06-30600031三一重工0.00237.361.11
2019-06-30300033同 花 顺0.00227.211.06
2019-06-30002410广 联 达0.00190.760.89
2019-06-30603288海天味业0.00175.730.82
2019-06-30000002万 科A0.00144.060.67
2019-06-30000860顺鑫农业0.00142.520.66
003004基金投资组合(持股)图
招商睿祥(003004)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-06-30C制造业0.17
8.12
2019-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.04
1.95
2019-06-30K房地产业0.01
0.67
2019-06-30L租赁和商务服务业0.04
1.79

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