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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
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鑫元得利(003041) 2020-07-15官方净值:1.131涨跌:-0.02% | | | 回报率（债券型）2020-07-15 | | 一周回报率:-0.33% | 同类排行:1978 | 3275 | | 一月回报率:-0.74% | 同类排行:2174 | 3257 | | 一年回报率:3.02% | 同类排行:1568 | 2357 | | 三年回报率:11.62% | 同类排行:929 | 1251 | | 五年回报率:-- | 同类排行:-- | | 十年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 鑫元得利(003041)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元得利债券型证券投资基金 | | 基金代码 | 003041 | | 投资类型 | 开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 基金设立规模(份) | 200054837.08 | | 设立日期 | 2016-08-17 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的基础上，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2016】1161号文准予注册。自2016年8月8日起至2016年8月12日发售。本基金的基金管理人：鑫元基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：鑫元基金管理有限公司。 | | 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| | | 鑫元得利(003041)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 赵慧 | 基金经理 | 赵慧，中国国籍，经济学专业，研究生、硕士，10年证券从业年限。2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司，担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员。2014年6月加入鑫元基金，担任基金经理助理。2014年7月15日起，担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理助理，2014年10月20日起，担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理助理，2014年12月12日起，担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2014年12月16日起，担任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理助理，2015年7月15日起，担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，2016年1月13日至2018年5月3日，担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理，2016年3月2日起，担任鑫元货币市场基金的基金经理，2016年3月9日起，担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理，2016年6月3日起，担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理，2016年7月13日至2019年10月22日，担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理，2016年8月17日起，担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理，2016年10月27日至2019年10月11日，担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理，2016年12月22日至2019年10月22日，担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员，2017年3月17日至2019年7月24日，担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会委员。2017年12月13日起，担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2018年1月20日，担任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月20日至2019年10月15日，担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月22日起，担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月19日至2019年10月11日，担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2019年10月15日，担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日起，担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月11日起，担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月13日起，担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起至2020年4月20日，担任鑫元臻利债券型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2020年4月20日，担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月30日起，担任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月1日起至2020年4月20日，担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月9日至2020年6月1日，担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月5日起，担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月24日至2020年6月1日，担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月13日起，担任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年5月27日起，担任鑫元中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
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| | | 鑫元得利(003041)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2020-03-31 | | 国债及货币资金 | 35.20 | | 债券投资合计 | 96763.68 | | 股票投资合计 | -- | | 其他资产 | 1807.35 | | 资产总计 | 104601.90 | | 国债 | -- | | 货币资金 | 35.20 | | 企业债券 | -- | | 金融债券 | 96763.68 | | 短期融资券 | -- | | 可转换债券 | -- | | 央行票据 | -- | | 其他债券 | -- | | 交易保证金 | -- | | 应收利息 | 1807.35 | | 应收帐款 | -- | | 应收申购款 | -- | | 应收证券清算款 | -- | | 待摊费用 | -- |
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| | | 鑫元得利(003041)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) |
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| | | 鑫元得利(003041)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) |
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