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南方荣欢(003064)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2020-05-26官方净值:1.185涨跌:0.00%
回报率(混合型)
一周回报率:-0.50%同类排行:1474 | 3936
一月回报率:0.59%同类排行:2688 | 3936
一年回报率:9.12%同类排行:2483 | 3936
三年回报率:21.54%同类排行:1442 | 3936
五年回报率:18.50%同类排行:1279 | 3936
十年回报率:0.40%同类排行:2579 | 3936
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
恒瑞医药1.36%+0.68%
贵州茅台1.21%-0.36%
保利地产1.13%+0.39%
招商银行1.04%+1.03%
邮储银行1.05%0.00%
伊利股份0.83%+0.42%
兴业银行0.87%+0.13%
药明康德1.49%+2.34%
海天味业1.10%+0.37%
上汽集团1.08%+0.21%
003064基金收益分配图
南方荣欢(003064)基金档案>>详细
基金名称南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码003064
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)510099951.92
设立日期2016-08-03
基金托管人平安银行股份有限公司
基金管理人南方基金管理股份有限公司
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
基金历史 本基金的发售已获证监会2016年5月17日证监许可[2016]1063号文注册。本基金募集期自2016年7月25日至2016年7月29日,通过各销售机构的基金销售网点公开发售。本基金的管理人:南方基金管理有限公司;基金托管人:平安银行股份有限公司;注册登记机构:南方基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
南方荣欢(003064)基金经理>>详细
姓名职位简历
王啸基金经理 王啸,中国国籍,6.4年证券从业年限,香港大学金融学硕士,具有基金从业资格。2013年8月加入南方基金,历任信用分析师、转债研究员、新股研究员。2016年3月至2016年12月,任南方通利、南方丰元、南方双元的基金经理助理。2016年12月至今,任南方荣欢、南方荣安基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日担任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金、南方荣光灵活配置混合型证券投资基金、南方荣毅定期开放混合型证券投资基金基金经理。2016年12月28日至2018年12月7日担任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月24日起担任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月23日起,担任南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月20日起,担任南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年2月14日起,担任南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
南方荣欢(003064)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金358.78
债券投资合计31723.89
股票投资合计7848.95
其他资产592.90
资产总计40524.52
国债--
货币资金358.78
企业债券13814.60
金融债券6141.00
短期融资券1006.90
可转换债券50.74
央行票据--
其他债券--
交易保证金3.03
应收利息493.72
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款96.15
待摊费用--
003064基金投资组合(资产)图
南方荣欢(003064)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-03-31603259药明康德0.00585.471.49
2020-03-31600276恒瑞医药0.00537.461.36
2020-03-31600519贵州茅台0.00477.731.21
2020-03-31600048保利地产0.00443.721.13
2020-03-31603288海天味业0.00433.091.10
2020-03-31600104上汽集团0.00423.941.08
2020-03-31601658邮储银行0.01412.631.05
2020-03-31600036招商银行0.00408.661.04
2020-03-31601166兴业银行0.00341.750.87
2020-03-31600887伊利股份0.00328.460.83
003064基金投资组合(持股)图
南方荣欢(003064)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-03-31C制造业0.34
8.61
2020-03-31F批发和零售业0.03
0.70
2020-03-31G交通运输、仓储和邮政业0.02
0.51
2020-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.04
1.05
2020-03-31J金融业0.23
5.81
2020-03-31K房地产业0.04
1.13
2020-03-31L租赁和商务服务业0.02
0.63
2020-03-31M科学研究和技术服务业0.06
1.49

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