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博时乐臻(003331)
2020-07-10官方净值:1.276涨跌:0.39%
回报率(混合型)2020-07-10
一周回报率:0.39%同类排行:3698 | 3865
一月回报率:1.62%同类排行:3558 | 3763
一年回报率:8.04%同类排行:2953 | 3137
三年回报率:30.89%同类排行:1242 | 1949
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
兴业银行0.19%-4.09%
贵州茅台0.13%+0.46%
京沪高铁0.17%-3.48%
海螺水泥0.24%-3.48%
万科A0.15%-4.77%
伊利股份0.13%-1.31%
中国太保0.13%-6.21%
恒瑞医药0.13%+0.85%
中国神华0.13%-3.40%
保利地产0.17%-3.81%
003331基金收益分配图
博时乐臻(003331)基金档案>>详细
基金名称博时乐臻定期开放混合型证券投资基金
基金代码003331
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)797100168.21
设立日期2016-09-29
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人博时基金管理有限公司
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争超越业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
基金历史 本基金的份额发售已获证监许可[2016]1941号文准予募集注册。自2016年9月12日至2016年9月30日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:博时基金管理有限公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;注册登记机构:博时基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金,属于中高风险/收益的产品。
博时乐臻(003331)基金经理>>详细
姓名职位简历
王申基金经理 王申先生,中国国籍,研究生/博士,10年证券从业年限。2002年起先后在友邦保险、申银万国证券、国金证券工作。2013年加入博时基金管理有限公司,历任固定收益研究主管、固定收益总部研究组副总监。现任固定收益总部研究组总监兼博时宏观回报债券基金(2015年5月22日至今)的基金经理、博时新财富混合型证券投资基金(2015.06.24-2018.6.14),博时智臻纯债债券型证券投资基金(2016.8.30-2018.3.15)、博时锦禄纯债债券型证券投资基金(2016.11.8-2017.8.1)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月7日至2020年6月4日)、博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月29日至2020年6月4日)的基金经理、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2017.1.13-2018.3.15)、博时合惠货币市场基金(2017.1.13-2018.3.15)、博时富嘉纯债债券型证券投资基金(2017.1.20-2018.3.15)的基金经理、博时汇享纯债债券基金(2017.2.28-2018.3.15)的基金经理。自2017年6月27日至2018年7月16日,担任博时富腾纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月14日至2018年6月2日担任博时盈海纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日起至2018年7月28日,担任博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月16日至2017年12月29日,担任博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2017年12月29日,担任博时民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年3月29日,担任博时丰达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月29日至2018年4月23日,担任博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2018年7月16日,担任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月29日至2019年12月16日,担任博时富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月14日起,担任博时乐臻定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起,担任博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月15日起,担任博时富洋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月24日起,担任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月24日起,担任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日,担任博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月18日起,担任博时恒裕6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月16日起,拟任博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
博时乐臻(003331)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金1595.92
债券投资合计146405.00
股票投资合计7816.34
其他资产4941.02
资产总计185271.50
国债--
货币资金1595.92
企业债券88652.07
金融债券1025.60
短期融资券24501.78
可转换债券295.58
央行票据--
其他债券--
交易保证金6.94
应收利息3213.41
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款1720.68
待摊费用--
003331基金投资组合(资产)图
博时乐臻(003331)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-03-31600585海螺水泥0.00294.230.24
2020-03-31601166兴业银行0.00241.200.19
2020-03-31600048保利地产0.00217.400.17
2020-03-31601816京沪高铁0.00216.270.17
2020-03-31000002万 科A0.00189.810.15
2020-03-31600276恒瑞医药0.00167.490.13
2020-03-31600519贵州茅台0.00166.650.13
2020-03-31601601中国太保0.00164.800.13
2020-03-31601088中国神华0.00164.510.13
2020-03-31600887伊利股份0.00164.230.13
003331基金投资组合(持股)图
博时乐臻(003331)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-03-31A农、林、牧、渔业0.01
0.11
2020-03-31B采矿业0.06
0.47
2020-03-31C制造业0.35
2.78
2020-03-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.03
0.24
2020-03-31E建筑业0.02
0.15
2020-03-31F批发和零售业0.01
0.08
2020-03-31G交通运输、仓储和邮政业0.05
0.40
2020-03-31J金融业0.14
1.14
2020-03-31K房地产业0.09
0.72
2020-03-31L租赁和商务服务业0.02
0.12
2020-03-31M科学研究和技术服务业0.00
0.00
2020-03-31R文化、体育和娱乐业0.01
0.05

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