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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
易方达中债(003358)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2020-01-23官方净值:1.088涨跌:0.00%
回报率(债券型)
一周回报率:0.87%同类排行:30 | 3138
一月回报率:1.51%同类排行:333 | 3138
一年回报率:5.06%同类排行:520 | 3138
三年回报率:13.09%同类排行:264 | 3138
五年回报率:8.73%同类排行:551 | 3138
十年回报率:0.32%同类排行:37 | 3138
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
003358基金收益分配图
易方达中债(003358)基金档案>>详细
基金名称易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金
基金代码003358
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)2757666319.89
设立日期2016-09-27
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2016]2063号文注册。本基金将自2016年9月22日至2016年9月23日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:易方达基金管理有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:易方达基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
易方达中债(003358)基金经理>>详细
姓名职位简历
周琼基金经理助理 周琼女士,金融硕士。5年证券从业经历。曾任凯仁投资咨询(上海)有限公司客户经理,易方达基金管理有限公司投资支持专员。现任易方达基金管理有限公司研究员。自2019年8月31日起担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金、易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月5日起,担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理。2019年10月11日起,担任易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金、易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金、易方达裕鑫债券型证券投资基金、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、易方达丰和债券型证券投资基金、易方达安盈回报混合型证券投资基金、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金、易方达富财纯债债券型证券投资基金、易方达鑫转增利混合型证券投资基金、易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年10月30日起,担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年11月14日起,担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。
易方达中债(003358)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-12-31
国债及货币资金1216.18
债券投资合计113117.20
股票投资合计--
其他资产2834.40
资产总计117517.80
国债--
货币资金1216.18
企业债券--
金融债券113117.20
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金0.03
应收利息2685.88
应收帐款--
应收申购款148.50
应收证券清算款--
待摊费用--
003358基金投资组合(资产)图
易方达中债(003358)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
003358基金投资组合(持股)图
易方达中债(003358)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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