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易方达中债A(003358)
2020-12-04官方净值:1.106涨跌:0.08%
回报率(债券型)2020-12-04
一周回报率:0.18%同类排行:1465 | 3560
一月回报率:0.33%同类排行:542 | 3476
一年回报率:3.70%同类排行:804 | 2657
三年回报率:19.91%同类排行:255 | 1307
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
003358基金收益分配图
易方达中债A(003358)基金档案>>详细
基金名称易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金A类
基金代码003358
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)2757666319.89
设立日期2016-09-27
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2016]2063号文注册。本基金将自2016年9月22日至2016年9月23日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:易方达基金管理有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:易方达基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
易方达中债A(003358)基金经理>>详细
姓名职位简历
杨真基金经理 杨真女士,中国国籍,管理学硕士、金融学硕士,7年证券从业年限。2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益交易部交易员。2020年11月28日起担任易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
易方达中债A(003358)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-09-30
国债及货币资金4743.85
债券投资合计278836.30
股票投资合计--
其他资产4439.54
资产总计288019.70
国债--
货币资金4743.85
企业债券--
金融债券278836.30
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金0.00
应收利息4121.19
应收帐款--
应收申购款318.34
应收证券清算款--
待摊费用--
003358基金投资组合(资产)图
易方达中债(003358)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
003358基金投资组合(持股)图
易方达中债(003358)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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