中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
平安惠利(003568)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2020-05-26官方净值:1.156涨跌:-9.51%2020-02-21收益分配:10派0.50元
回报率(债券型)
一周回报率:-0.01%同类排行:1189 | 3490
一月回报率:-0.32%同类排行:1650 | 3490
一年回报率:3.06%同类排行:1382 | 3490
三年回报率:14.99%同类排行:260 | 3490
五年回报率:15.53%同类排行:210 | 3490
十年回报率:-0.11%同类排行:2344 | 3490
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
003568基金收益分配图
平安惠利(003568)基金档案>>详细
基金名称平安惠利纯债债券型证券投资基金
基金代码003568
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)200083553.52
设立日期2016-11-18
基金托管人平安银行股份有限公司
基金管理人平安基金管理有限公司
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会2016年10月9日证监许可[2016]2312号文注册。本基金募集期自2016年11月11日至2016年11月18日,通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:平安基金管理有限公司;基金托管人:平安银行股份有限公司;注册登记机构:平安基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
平安惠利(003568)基金经理>>详细
姓名职位简历
余斌基金经理 余斌先生,中国国籍,西安财经学院学士,哈尔滨工业大学硕士,8年证券从业年限。先后担任大公国际资信评估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行资本市场部高级副总监。2015年10月加入平安大华基金管理有限公司,现任投资研究部固定收益研究员。2017年10月16日起,担任平安大华惠利纯债债券型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年12月1日起,担任平安惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年10月16日至2018年3月24日,担任平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日起,担任平安大华鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月16日起,担任平安大华合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年5月16日起,担任平安大华合瑞定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月4日起,担任平安大华合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月2日起,担任平安大华合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月6日至2020年3月12日,担任平安惠轩纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日起,担任平安大华合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月22日起,担任平安大华惠兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起,担任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起,担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日起,担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月24日起,担任平安惠泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月16日起至2019年8月29日担任平安惠裕债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月16日起,担任平安惠涌纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月17日起,担任平安惠文纯债债券型证券投资基金的基金经理。
平安惠利(003568)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金586.98
债券投资合计72243.75
股票投资合计--
其他资产1099.20
资产总计73929.93
国债--
货币资金586.98
企业债券31242.05
金融债券6114.30
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金2.85
应收利息1096.35
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
003568基金投资组合(资产)图
平安惠利(003568)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
003568基金投资组合(持股)图
平安惠利(003568)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

转至平安惠利(003568)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。