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汇安嘉汇A(003742)
2020-07-14官方净值:1.029涨跌:0.00%2020-01-16收益分配:10派0.10元
回报率(债券型)2020-07-14
一周回报率:-0.12%同类排行:1067 | 3299
一月回报率:-0.08%同类排行:1132 | 3253
一年回报率:3.64%同类排行:1095 | 2356
三年回报率:15.65%同类排行:453 | 1251
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
003742基金收益分配图
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基金名称汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金A类
基金代码003742
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)200010134.28
设立日期2016-12-02
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金管理人汇安基金管理有限责任公司
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2016]2462号文注册。本基金自2016年11月25日至2016年12月9日通过销售机构向投资者公开发售。本基金的基金管理人:汇安基金管理有限责任公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司;注册登记机构:汇安基金管理有限责任公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
汇安嘉汇A(003742)基金经理>>详细
姓名职位简历
张再奇基金经理 张再奇,中国国籍,中国人民大学金融学学士、数学与应用数学学士,美国福特汉姆大学金融学硕士,5年证券从业年限,曾任东兴证券固定收益部交易员、投资助理。2017年11月加入汇安基金管理有限责任公司固定收益投资部,任投资经理、基金经理助理。自2019年2月28日起,担任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年4月17日起,担任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日起,担任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日起,担任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金的基金经理。
汇安嘉汇(003742)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金8283.80
债券投资合计77771.67
股票投资合计--
其他资产1433.02
资产总计95008.14
国债--
货币资金8283.80
企业债券35651.15
金融债券20393.62
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金1.47
应收利息1431.55
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
003742基金投资组合(资产)图
汇安嘉汇(003742)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
003742基金投资组合(持股)图
汇安嘉汇(003742)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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