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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
银华盛世(003940)1.444▼-0.0144-0.99%
2019-10-18盘中估值:1.444估值涨跌:-0.99%
2019-10-18官方净值:1.444涨跌:-99.42%2018-06-11收益分配:10派0.70元
回报率(混合型)
一周回报率:-0.26%同类排行:1536 | 3416
一月回报率:-0.20%同类排行:1991 | 3416
一年回报率:54.19%同类排行:160 | 3416
三年回报率:44.40%同类排行:116 | 3416
五年回报率:44.40%同类排行:344 | 3416
十年回报率:-1.45%同类排行:2782 | 3416
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
伊利股份3.03%-0.60%
泸州老窖4.88%-1.88%
中国平安5.69%-2.15%
五粮液5.87%-2.30%
口子窖3.01%-0.73%
贵州茅台6.92%-0.64%
格力电器3.42%-0.77%
苏宁易购3.08%-0.86%
顺鑫农业5.91%-1.84%
招商银行5.52%-2.22%
003940基金收益分配图
银华盛世(003940)基金档案>>详细
基金名称银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金代码003940
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)21804110.23
设立日期2016-12-22
基金托管人宁波银行股份有限公司
基金管理人银华基金管理股份有限公司
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,精选符合中国经济发展方向上具备利润创造能力,并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金的募集已于2016年11月16日获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2738号文准予注册。本基金自2016年12月12日至2016年12月16日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:银华基金管理股份有限公司;基金托管人:宁波银行股份有限公司;注册登记机构:银华基金管理股份有限公司。
风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金。
银华盛世(003940)基金经理>>详细
姓名职位简历
张萍基金经理 张萍女士,中国国籍,经济学硕士,9年证券从业年限。曾就职于中信建投证券股份有限公司,于2015年8月加入银华基金,历任行业研究员、投资经理职务。2018年11月6日起,担任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日起,担任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月6日起,担任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日起,担任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起,担任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日起,担任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
银华盛世(003940)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-06-30
国债及货币资金50059.23
债券投资合计12783.91
股票投资合计339896.20
其他资产8841.96
资产总计404503.80
国债7077.45
货币资金42981.78
企业债券--
金融债券5706.46
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金247.29
应收利息238.85
应收帐款--
应收申购款5287.56
应收证券清算款3068.25
待摊费用--
003940基金投资组合(资产)图
银华盛世(003940)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-06-30600519贵州茅台0.0027807.946.92
2019-06-30000860顺鑫农业0.0523764.985.91
2019-06-30000858五 粮 液0.0223579.535.87
2019-06-30601318中国平安0.0322864.505.69
2019-06-30600036招商银行0.0622200.625.52
2019-06-30000568泸州老窖0.0219595.194.88
2019-06-30000651格力电器0.0213745.723.42
2019-06-30002024苏宁易购0.1112378.703.08
2019-06-30600887伊利股份0.0412185.633.03
2019-06-30603589口 子 窖0.0212099.603.01
003940基金投资组合(持股)图
银华盛世(003940)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-06-30C制造业22.89
56.95
2019-06-30F批发和零售业1.83
4.55
2019-06-30H住宿和餐饮业0.26
0.65
2019-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业1.15
2.87
2019-06-30J金融业6.28
15.62
2019-06-30K房地产业1.08
2.68
2019-06-30L租赁和商务服务业0.50
1.25
2019-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00

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