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交银医药创新(004075)
2020-09-25官方净值:3.027涨跌:0.49%
回报率(股票型)2020-09-25
一周回报率:1.90%同类排行:32 | 1851
一月回报率:-3.64%同类排行:653 | 1833
一年回报率:82.96%同类排行:27 | 1366
三年回报率:190.31%同类排行:2 | 801
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
迈克生物3.91%+3.26%
恒瑞医药7.20%+0.67%
长春高新4.10%-1.03%
通策医疗3.76%+1.89%
金域医学3.22%+0.56%
爱尔眼科4.53%+1.63%
泰格医药4.11%+1.12%
药明康德7.01%+1.17%
山东药玻5.78%-3.07%
迈瑞医疗4.04%-0.28%
004075基金收益分配图
交银医药创新(004075)基金档案>>详细
基金名称交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
基金代码004075
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)1344657163.85
设立日期2017-03-23
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
投资目标 本基金将深度挖掘医药创新过程中产业的各类投资机会,精选医药创新主题的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3086号文予以注册。本基金自2017年2月20日起至2017年3月30日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
交银医药创新(004075)基金经理>>详细
姓名职位简历
楼慧源基金经理 楼慧源,中国国籍,复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士,4年证券从业年限。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。自2018年9月12日起,担任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起,担任交银施罗德启汇混合型证券投资基金的基金经理。
交银医药创新(004075)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-06-30
国债及货币资金20081.36
债券投资合计10.60
股票投资合计207166.10
其他资产6685.43
资产总计233943.50
国债--
货币资金20081.36
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券10.60
央行票据--
其他债券--
交易保证金26.31
应收利息1.93
应收帐款--
应收申购款6657.19
应收证券清算款--
待摊费用--
004075基金投资组合(资产)图
交银医药创新(004075)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-06-30600276恒瑞医药0.0216266.317.20
2020-06-30603259药明康德0.0215835.957.01
2020-06-30600529山东药玻0.0213056.895.78
2020-06-30300015爱尔眼科0.0210231.014.53
2020-06-30300347泰格医药0.019293.514.11
2020-06-30000661长春高新0.009258.484.10
2020-06-30300760迈瑞医疗0.009130.344.04
2020-06-30300463迈克生物0.028838.153.91
2020-06-30600763通策医疗0.018501.983.76
2020-06-30603882金域医学0.017280.763.22
004075基金投资组合(持股)图
交银医药创新(004075)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-06-30C制造业15.13
66.95
2020-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2020-06-30E建筑业0.00
0.00
2020-06-30F批发和零售业0.24
1.05
2020-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.06
0.25
2020-06-30M科学研究和技术服务业1.76
7.81
2020-06-30Q卫生和社会工作3.53
15.63

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