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信诚稳悦A(004102)
2021-09-17官方净值:1.053涨跌:0.02%2020-03-17收益分配:10派0.50元
回报率(债券型)2021-09-17
一周回报率:-0.04%同类排行:1653 | 3724
一月回报率:0.04%同类排行:3373 | 3858
一年回报率:3.25%同类排行:2562 | 3330
三年回报率:11.19%同类排行:1257 | 1602
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
004102基金收益分配图
信诚稳悦A(004102)基金档案>>详细
基金名称信诚稳悦债券型证券投资基金A类
基金代码004102
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)200002199.37
设立日期2017-02-10
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人中信保诚基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的优质债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会2016年11月1日证监许可[2016]2503号文注册。本基金募集期为2016年12月27日至2017年2月27日,投资人可以通过公司直销中心及网上交易平台和上海天天基金销售有限公司销售网点销售认购本基金。本基金的基金管理人:中信保诚基金管理有限公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:中信保诚基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。
信诚稳悦A(004102)基金经理>>详细
姓名职位简历
邢恭海基金经理 邢恭海,中国国籍,本科、学士,10年证券从业年限;曾担任申万菱信基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司高级交易员、中信信诚资产管理有限公司高级交易员。2017年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任高级交易员、投资经理、研究员。2020年8月20日起,担任中信保诚稳达债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日起,担任中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月15日起,担任信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月23日起,担任中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月15日起,担任信诚景瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月15日起,担任信诚稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月15日起,担任信诚稳悦债券型证券投资基金的基金经理。
信诚稳悦A(004102)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计58244.98
债券投资合计57051.90
金融债券52190.90
应收利息1167.49
其他资产1167.49
国债及货币资金25.59
货币资金25.59
企业债券--
国债--
股票投资合计--
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
004102基金投资组合(资产)图
信诚稳悦A(004102)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
004102基金投资组合(持股)图
信诚稳悦A(004102)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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