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信诚至诚A(004157)
2021-09-17官方净值:1.452涨跌:0.35%
回报率(混合型)2021-09-17
一周回报率:-0.41%同类排行:1359 | 5825
一月回报率:0.14%同类排行:3577 | 5662
一年回报率:12.30%同类排行:2126 | 4036
三年回报率:26.15%同类排行:2348 | 2547
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
兴业银行0.74%+0.43%
金博股份0.44%+1.44%
华东医药0.44%+1.50%
远兴能源0.51%-9.98%
工商银行0.85%+0.43%
光大银行1.14%-0.58%
浙富控股0.43%+8.04%
招商银行0.78%+1.08%
三峡能源0.54%+9.97%
桐昆股份0.72%-2.90%
004157基金收益分配图
信诚至诚A(004157)基金档案>>详细
基金名称信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004157
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)1192.05
设立日期2017-03-10
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人中信保诚基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的回报。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会2015年11月5日证监许可[2015]2496号文注册。本基金募集期为2017年2月27日至2017年5月26日。本基金的基金管理人:中信保诚基金管理有限公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:中信保诚基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
信诚至诚A(004157)基金经理>>详细
姓名职位简历
王颖基金经理 王颖,中国国籍,6年证券从业年限,经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入信诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。自2017年2月16日至2018年6月12日担任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月14日起担任信诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年10月24日至2018年6月20日担任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年1月8日起,担任信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起,担任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月24日起,担任信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
信诚至诚A(004157)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计97202.66
债券投资合计70368.49
短期融资券22057.30
企业债券21293.92
股票投资合计19288.66
金融债券6313.20
国债及货币资金5851.57
货币资金4311.26
买入返售证券1900.00
国债1540.31
其他资产1334.25
应收利息1089.64
应收证券清算款230.43
可转换债券26.80
交易保证金8.34
应收申购款5.84
应收帐款--
央行票据--
其他债券--
004157基金投资组合(资产)图
信诚至诚A(004157)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30601818光大银行289.411093.971.14
2021-06-30601398工商银行157.79815.770.85
2021-06-30600036招商银行13.74744.810.78
2021-06-30601166兴业银行34.60711.030.74
2021-06-30601233桐昆股份28.54687.530.72
2021-06-30600905三峡能源90.78514.700.54
2021-06-30000683远兴能源103.94485.380.51
2021-06-30688598金博股份1.57422.330.44
2021-06-30000963华东医药9.13419.900.44
2021-06-30002266浙富控股83.19415.120.43
004157基金投资组合(持股)图
信诚至诚A(004157)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业184.67
0.19
2021-06-30B采矿业310.34
0.32
2021-06-30C制造业11273.32
11.77
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业833.17
0.87
2021-06-30E建筑业2.54
0.00
2021-06-30F批发和零售业555.61
0.58
2021-06-30G交通运输、仓储和邮政业460.91
0.48
2021-06-30H住宿和餐饮业199.33
0.21
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业146.04
0.15
2021-06-30J金融业3660.46
3.82
2021-06-30M科学研究和技术服务业570.59
0.60
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业608.09
0.63
2021-06-30Q卫生和社会工作345.73
0.36
2021-06-30R文化、体育和娱乐业137.88
0.14

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