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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
招商科技(004266)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2020-03-27官方净值:0.994涨跌:0.00%2017-10-27收益分配:10派0.90元
回报率(混合型)
一周回报率:1.98%同类排行:671 | 3750
一月回报率:-7.13%同类排行:2089 | 3750
一年回报率:12.40%同类排行:1303 | 3750
三年回报率:-0.67%同类排行:3047 | 3750
五年回报率:-0.67%同类排行:2895 | 3750
十年回报率:0.32%同类排行:850 | 3750
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
光大银行4.35%+0.54%
中国平安6.12%-1.59%
中国太保5.72%-2.23%
中信证券3.33%-1.99%
贵州茅台2.67%-0.66%
兴业银行4.73%-0.98%
格力电器4.85%-1.77%
建设银行2.68%-0.31%
海通证券2.29%-1.00%
顺鑫农业3.12%-0.87%
004266基金收益分配图
招商科技(004266)基金档案>>详细
基金名称招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004266
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)200090030.36
设立日期2017-04-26
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司
投资目标 本基金通过对优质企业基本面全面深入的研究、把握沪港深股票市场的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2016】1666号文准予注册。自2017年1月20日到2017年4月19日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:招商基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:招商基金管理有限公司。
风险收益特征本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
招商科技(004266)基金经理>>详细
姓名职位简历
白海峰基金经理 白海峰,中国国籍,硕士研究生。2006年6月至2008年8月在新东方教育科技集团任讲师,2008年9月至2010年6月在哥伦比亚大学读书,获工商管理硕士学位。2010年6月加入国泰基金管理有限公司,历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人。2015年加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部总监兼招商资产管理(香港)有限公司执行董事兼总经理,招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2016年11月8日至今)、招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2016年11月8日至2019年5月8日)及招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2016年11月8日至2020年1月23日)。2017年5月13日起担任招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月13日起,担任招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金的基金经理。自2020年1月19日起,担任招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年2月3日起,担任招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
招商科技(004266)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-12-31
国债及货币资金1315.45
债券投资合计497.32
股票投资合计11005.49
其他资产18.12
资产总计12353.16
国债483.22
货币资金832.23
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券14.10
央行票据--
其他债券--
交易保证金5.53
应收利息8.55
应收帐款--
应收申购款4.04
应收证券清算款--
待摊费用--
004266基金投资组合(资产)图
招商科技(004266)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-12-31601318中国平安0.00752.906.12
2019-12-31601601中国太保0.00702.695.72
2019-12-31000651格力电器0.00596.784.85
2019-12-31601166兴业银行0.00580.934.73
2019-12-31601818光大银行0.01534.404.35
2019-12-31600030中信证券0.00409.613.33
2019-12-31000860顺鑫农业0.00383.513.12
2019-12-31601939建设银行0.00329.402.68
2019-12-31600519贵州茅台0.00327.932.67
2019-12-31600837海通证券0.00281.842.29
004266基金投资组合(持股)图
招商科技(004266)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-12-31A农、林、牧、渔业0.02
1.84
2019-12-31B采矿业0.04
3.47
2019-12-31C制造业0.43
34.75
2019-12-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.02
1.95
2019-12-31E建筑业0.01
0.99
2019-12-31F批发和零售业0.02
1.91
2019-12-31G交通运输、仓储和邮政业0.03
2.52
2019-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.05
4.45
2019-12-31J金融业0.38
31.07
2019-12-31K房地产业0.05
4.26
2019-12-31L租赁和商务服务业0.01
0.78
2019-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.01
2019-12-31Q卫生和社会工作0.01
0.93
2019-12-31R文化、体育和娱乐业0.01
0.59

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