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国寿尊裕A(004318)
2021-02-26官方净值:1.006涨跌:-0.30%2020-06-08收益分配:10派0.50元
回报率(债券型)2021-02-26
一周回报率:-1.08%同类排行:3176 | 3626
一月回报率:-1.47%同类排行:3244 | 3558
一年回报率:0.08%同类排行:2573 | 2837
三年回报率:7.63%同类排行:1278 | 1371
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
南方航空1.29%-1.94%
万科A0.60%+0.33%
阳光城1.82%-5.07%
广发证券0.57%-2.44%
004318基金收益分配图
国寿尊裕A(004318)基金档案>>详细
基金名称国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金A类
基金代码004318
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)319286871.13
设立日期2017-03-23
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人国寿安保基金管理有限公司
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,并适时配置权益资产,并通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]926号文准予募集注册。本基金自2017年2月27日起至2017年3月24日止,通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:国寿安保基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:国寿安保基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。从预期风险收益方面看,本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
国寿尊裕A(004318)基金经理>>详细
姓名职位简历
陶尹斌基金经理 陶尹斌先生,中国国籍,硕士,8年证券从业年限。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月20日起,担任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月6日起,担任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日起,担任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日起,担任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月23日起,担任国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日起,担任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月9日起,担任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日起,担任国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月16日起,担任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月26日起,担任国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月28日起,担任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
国寿尊裕A(004318)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-12-31
资产总计91287.22
债券投资合计81723.50
金融债券26641.40
短期融资券13910.30
企业债券11019.10
股票投资合计3065.30
其他资产2405.67
买入返售证券2400.02
应收证券清算款1365.12
应收利息1038.02
国债及货币资金491.53
货币资金491.53
交易保证金2.53
应收帐款--
应收申购款--
待摊费用--
国债--
可转换债券--
央行票据--
004318基金投资组合(资产)图
国寿尊裕A(004318)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-12-31000671阳 光 城200.001304.001.82
2020-12-31600029南方航空155.00923.801.29
2020-12-31000002万 科A15.00430.500.60
2020-12-31000776广发证券25.00407.000.57
004318基金投资组合(持股)图
国寿尊裕A(004318)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-12-31G交通运输、仓储和邮政业923.80
1.29
2020-12-31J金融业407.00
0.57
2020-12-31K房地产业1734.50
2.42

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